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BILAN UNIVERS DES BOISSONS ARTISANALES 2016 Siren 417794278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	463		463	463
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1556	1556		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	546634	231809	314825	211643
Autres immobilisations corporelles	413657	197251	216406	166808
Immobilisations en cours				12360
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7120		7120	
Autres immobilisations financières	45659		45659	5525
TOTAL (I)	1015090	430617	584474	396799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2202459	70142	2132318	1732119
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2619956	144479	2475476	2081646
Autres créances	562721		562721	468422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35190		35190	121953
Charges constatées d’avance	13378		13378	12806
TOTAL (II)	5433703	214621	5219082	4416946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6448793	645238	5803556	4813745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1225		1225	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1581588		1047723	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	636526		533865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2301838		1665313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3255		31686	
Emprunts et dettes financières divers (4)	123649		114928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1972023		1656319	
Dettes fiscales et sociales	516029		584494	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	886760		761005	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3501718		3148432	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5803556		4813745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3501718		3148432	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			29247	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12611749	44546	12656295	10391200
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	12611749	44546	12656295	10391200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129233	94640
Autres produits			14503	1692
Total des produits d’exploitation (I)			12800032	10487533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9669505	7922636
Variation de stock (marchandises)			-446719	-257333
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2023	69045
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			920141	694833
Impôts, taxes et versements assimilés			94662	100710
Salaires et traitements			872096	709239
Charges sociales			349603	284791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127850	83233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			143435	100909
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			605	1516
Total des charges d’exploitation (II) 			11729154	9709578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1070878	777955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				89
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				89
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6977	11831
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6977	11831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6977	-11743
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1063900	766212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1924	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130608		5631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130608		5631	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-130608		-3707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	296767		228640	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12800032		10489545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12163506		9955680	
BENEFICE OU PERTE	636526		533865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2020		
Total Immobilisations corporelles		692021		280630
Total Immobilisations financières		5525		47255
Total Général		699565		327885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12360		960291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52779
Total Général		12360		1015090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1556			1556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	301210	127850		429060
AMORTISSEMENTS Total Général	302766	127850		430617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23621	70142	23621	70142
Sur comptes clients	176799	73293	105612	144479
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200419	143435	129233	214621
TOTAL GENERAL	200419	143435	129233	214621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		143435	129233	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7120	7120		
Autres immobilisations financières	45659	45659		
Clients douteux ou litigieux	198307			
Autres créances clients	2421649			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9025			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38198			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	434958			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80539			
Charges constatées d’avance	13378			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3248833	3248833		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3255	3255		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	123649	123649		
Fournisseurs et comptes rattachés	1972023	1972023		
Personnel et comptes rattachés	292922	292922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58304	58304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97595	97595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67208	67208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	886760	886760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3501718	3501718		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39768			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			2517	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus			4142	
Sous-traitance	1981			
Location, charges locatives et de copropriété	152505		67039	
Personnel extérieur à l’entreprise	1691		951	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45782		42555	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	51712		53698	
Autres comptes	666471		530591	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	920141		694833	
Taxe professionnelle	55598		45707	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39064		55003	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	94662		100710	
Montant de la TVA. collectée	2608855		2084116	
Total TVA. déductible sur biens et services	1803794		1458346	
Effectif moyen du personnel	24		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	24		24