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BILAN SOFIDEC GROUPE 2022 Siren 417786084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20991	20267	724	
Fonds commercial	1260254	213000	1047254	
Autres immobilisations incorporelles	17987	17440	547	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	593073	7619	585453	
Constructions	4838961	909670	3929291	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	421223	196575	224648	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3079043	1490340	1588703	
Créances rattachées à des participations	5297071	2640157	2656914	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1130		1130	
TOTAL (I)	15529733	5495069	10034663	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	688974		688974	
Autres créances	166763	8500	158263	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113301		113301	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	969038	8500	960538	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16498770	5503569	10995201	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	3330000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51682			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66639			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1225			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-59298			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	278705			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3668952			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	700001			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5023768			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1187936			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108446			
Dettes fiscales et sociales	230382			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500			
Autres dettes	75215			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7326249			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10995201			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3811314			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1197573			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	747694		747694	
Chiffres d’affaires nets	747694		747694	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145973	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			893667	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			309330	
Impôts, taxes et versements assimilés			69449	
Salaires et traitements			241511	
Charges sociales			73612	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135217	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			23000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			99543	
Total des charges d’exploitation (II) 			951663	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57996	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			335	
Produits financiers de participations			96001	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	
Autres intérêts et produits assimilés			2338	
Reprises sur provisions et transferts de charges			452508	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			550853	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4064	
Intérêts et charges assimilées			188059	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			192123	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			358730	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			300398	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	137041			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	137041			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22330			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	167064			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189394			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52353			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30660			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1581561			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1302856			
BENEFICE OU PERTE	278705			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1432			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49246			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27262			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1295255		37029
Total Immobilisations corporelles		3074916	1549000	1229341
Total Immobilisations financières		6292290	451600	1895564
Total Général		10662460	2000600	3161934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			33052	1299232
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5853257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		114722	147488	8377244
Total Général		114722	180540	15529733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64123	2080	28495	37708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	980729	133136		1113864
AMORTISSEMENTS Total Général	1044852	135216	28495	1151572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	190000	23000		213000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1490340
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2665601	4064	29508	2640157
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	96727		96727	
Autres provisions pour dépréciation	8500			8500
Total Provisions pour dépréciation	4874168	27064	549235	4351997
TOTAL GENERAL	4874168	27064	549235	4351997
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23000	96727	
                                             - Financières		4064	452508	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5297071		5297071	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1130		1130	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	688974	688974		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13835	13835		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2513	2513		
Impôts sur les bénéfices	1972	1972		
T. V. A.	37690	37690		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	78815	78815		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31938	31938		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6153938	855737	5298201	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	700001	700001		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1225649	1225649		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3798119	283184	1243343	2271592
Emprunts et dettes financières divers	48126	48126		
Fournisseurs et comptes rattachés	108446	108446		
Personnel et comptes rattachés	24986	24986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59419	59419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	143328	143328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2650	2650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés	1139810	1139810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75215	75215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7326249	3811314	1243343	2271592
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	962672			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel