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BILAN SOFIDEC GROUPE 2021 Siren 417786084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20991	20044	947	
Fonds commercial	1260254	190000	1070254	1093254
Autres immobilisations incorporelles	14010	14010		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	274277		274277	274277
Constructions	2597121	780057	1817064	1852284
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	203518	166059	37459	27438
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2212947	1913340	299607	183474
Créances rattachées à des participations	4078213	2665601	1412612	1365065
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1130		1130	1130
TOTAL (I)	10662460	5749112	4913349	4796921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	802859	96727	706132	368611
Autres créances	452192		452192	726433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94640		94640	91356
Charges constatées d’avance	391		391	
TOTAL (II)	1350081	96727	1253355	1186400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12012542	5845839	6166703	5983320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2846448		2846448	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1234186		1234186	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66639		66639	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1225		1225	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	427697		427697	
Report à nouveau	-4089581		-4278290	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2674		188709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	489287		486613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			378254	
TOTAL (III)			378254	
Emprunts obligataires convertibles	475000		475000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4128099		4136571	
Emprunts et dettes financières divers (4)	805087		287503	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30669		47320	
Dettes fiscales et sociales	201817		138563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500		1014	
Autres dettes	36245		32484	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5677416		5118453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6166703		5983320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3030633		2304665	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1191538		1194608	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	644913	33102	678015	677948
Chiffres d’affaires nets	644913	33102	678015	677948
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8552	172995
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			686576	850943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			223904	596676
Impôts, taxes et versements assimilés			64250	65488
Salaires et traitements			107116	105585
Charges sociales			46458	46286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67483	67792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			23000	23000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65184	27991
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1621	61309
Total des charges d’exploitation (II) 			599016	994127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87559	-143184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			40055	55405
Produits financiers de participations			1	437440
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3714	
Reprises sur provisions et transferts de charges			476594	1833199
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			480309	2270639
Dotations financières sur amortissements et provisions			389446	1890013
Intérêts et charges assimilées			154163	140212
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			543609	2030225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63300	240414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15796	41825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	884		5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10600		100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			240575	
Total des produits exceptionnels (VII)	11484		340580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5002		5675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3110		284949	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8112		290624	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3371		49955	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15098		-96928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1178369		3462161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1175695		3273453	
BENEFICE OU PERTE	2674		188709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	213			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1294139		1116
Total Immobilisations corporelles		3035291		45225
Total Immobilisations financières		5837504		1378247
Total Général		10166934		1424589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1295255
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5600	3074916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		923462		6292290
Total Général		923462	5600	10662460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33885	169		34054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	881293	67314	2490	946117
AMORTISSEMENTS Total Général	915178	67483	2490	980171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	378254		378254	
sur immobilisations – incorporelles	167000	23000		190000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1913340
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2763941		98340	2665601
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39882	65184	8339	96727
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4494717	477630	106679	4865668
TOTAL GENERAL	4872971	477630	484933	4865668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88184	8339	
                                             - Financières		389446	476594	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4078213	1713349	2364864	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1130		1130	
Clients douteux ou litigieux	112525	112525		
Autres créances clients	690335	690335		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7513	7513		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17126	17126		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	416741	416741		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10812	10812		
Charges constatées d’avance	391	391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5334785	2968791	2365994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	475000	475000		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1292653	1292653		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2835446	194132	333315	2308000
Emprunts et dettes financières divers	20173	14704	5469	
Fournisseurs et comptes rattachés	30669	30669		
Personnel et comptes rattachés	23503	23503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19498	19498		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157529	157529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1287	1287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés	784914	784914		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36245	36245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5677416	3030633	338783	2308000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43024			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel