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BILAN SOFIDEC GROUPE 2018 Siren 417786084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19875	19875		23
Fonds commercial	1260254	121000	1139254	1162254
Autres immobilisations incorporelles	14010	14010		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	347167		347167	384643
Constructions	3210043	751181	2458863	2862878
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	183358	157437	25921	49965
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1632808	1514516	118292	116508
Créances rattachées à des participations	1159303	976403	182900	271393
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1130		1130	1130
TOTAL (I)	7827948	3554422	4273526	4848792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1604667	184886	1419781	465054
Autres créances	530281		530281	131836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10511		10511	17098
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2145459	184886	1960573	613989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9973407	3739308	6234099	5462781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2846448		2846448	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1234186		1234186	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66639		66639	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1225		1225	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	427697		427697	
Report à nouveau	-4338304		-1103504	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-186826		-3234800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51065		237891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2387000		1538484	
TOTAL (III)	2387000		1538484	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2460990		2937856	
Emprunts et dettes financières divers (4)	424332		452390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54821		49581	
Dettes fiscales et sociales	190754		208138	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6014		6014	
Autres dettes	659124		32428	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3796035		3686406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6234099		5462781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3185330		3047100	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1177338		1203244	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	762106		762106	321061
Chiffres d’affaires nets	762106		762106	321061
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			355295	10896
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1117401	331957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			278921	328240
Impôts, taxes et versements assimilés			32872	88469
Salaires et traitements			35064	58253
Charges sociales			15126	38903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86846	116186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			23000	98000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				528290
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			521929	
Total des charges d’exploitation (II) 			993757	1256340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123644	-924383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				187846
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1142	2808
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			973790	1576198
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			973792	1576200
Dotations financières sur amortissements et provisions			870063	2607751
Intérêts et charges assimilées			80678	109458
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			950741	2717209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23051	-1141009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145553	-1880354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2587		4381	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	472970		888183	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	475557		892564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3749		29942	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1236608		1707527	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1240357		1737469	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-764799		-844905	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-432420		509540	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2566750		2988567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2753576		6223366	
BENEFICE OU PERTE	-186826		-3234800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			10896	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1294139		
Total Immobilisations corporelles		4343113		668
Total Immobilisations financières		3832192		45028
Total Général		9469444		45696
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1294139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			603212	3740569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1083980	2793241
Total Général			1687191	7827948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33862	23		33885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1045628	86823	223834	908618
AMORTISSEMENTS Total Général	1079490	86846	223834	942503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2387000
Total Provisions pour risques et charges	1538484	867797	19281	2387000
sur immobilisations – incorporelles	98000	23000		121000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1514516
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1929412	1500	954509	976403
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	540181		355295	184886
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4081343	25266	1309804	2796805
TOTAL GENERAL	5619827	893063	1329085	5183805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23000	355295	
                                             - Financières		870063	973790	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1159303	1159303		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1130		1130	
Clients douteux ou litigieux	845516	845516		
Autres créances clients	759151	759151		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12740	12740		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7009	7009		
T. V. A.	26600	26600		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	471	471		
Groupe et associés	463086	463086		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20374	20374		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3295381	3294251	1130	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1186681	1186681		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1274309	671267	603042	
Emprunts et dettes financières divers	25592	17929	5469	
Fournisseurs et comptes rattachés	54821	54821		
Personnel et comptes rattachés	16234	16234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7552	7552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	166968	166968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6014	6014		
Groupe et associés	398739	398739		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	659124	659124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3796035	3185330	608510	2194
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1137			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	457591			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel