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BILAN SOFIDEC GROUPE 2017 Siren 417786084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19875	19852	23	313
Fonds commercial	1260254	98000	1162254	1260254
Autres immobilisations incorporelles	14010	14010		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	384643		384643	419740
Constructions	3725842	862964	2862878	3209073
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	232629	182664	49965	72859
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1630258	1513750	116508	481779
Créances rattachées à des participations	2200805	1929412	271393	906491
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1130		1130	1130
TOTAL (I)	9469444	4620652	4848792	6351638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1005235	540181	465054	1011559
Autres créances	131836		131836	814110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17098		17098	22974
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1154170	540181	613989	1848642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10623614	5160833	5462781	8200281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2846448		2846448	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1234186		1234186	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66639		66639	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1225		1225	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	427697		427697	
Report à nouveau	-1103504		-696879	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3234800		-406625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	237891		3472690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1538484		232649	
TOTAL (III)	1538484		232649	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2937856		3777469	
Emprunts et dettes financières divers (4)	452390		335575	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49581		126264	
Dettes fiscales et sociales	208138		212175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6014		6014	
Autres dettes	32428		37446	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3686406		4494942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5462781		8200281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3047100		3828281	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1203244		1177538	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	321061		321061	475611
Chiffres d’affaires nets	321061		321061	475611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10896	30509
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			331957	506120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			328240	242017
Impôts, taxes et versements assimilés			88469	79307
Salaires et traitements			58253	76043
Charges sociales			38903	31628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116186	138019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			98000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			528290	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				22938
Total des charges d’exploitation (II) 			1256340	589953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-924383	-83833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			187846	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2808	
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges			1576198	62412
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1576200	62414
Dotations financières sur amortissements et provisions			2607751	95725
Intérêts et charges assimilées			109458	115350
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2717209	211075
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1141009	-148661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1880354	-232493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4381		1510	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	888183		16986	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	892564		18496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29942		9771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1707527		22773	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1737469		32544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-844905		-14048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	509540		160084	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2988567		587030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6223366		993655	
BENEFICE OU PERTE	-3234800		-406625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1294139		
Total Immobilisations corporelles		4788712		1669
Total Immobilisations financières		5106843		533778
Total Général		11189694		535447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1294139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			447268	4343113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1808429	3832192
Total Général			2255697	9469444
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33572	290		33862
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1087039	115896	157307	1045628
AMORTISSEMENTS Total Général	1120611	116186	157307	1079490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1538484
Total Provisions pour risques et charges	232649	1331690	25855	1538484
sur immobilisations – incorporelles		98000		98000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1513750
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11891	528290		540181
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3729335	1902351	1550343	4081343
TOTAL GENERAL	3961984	3234041	1576198	5619827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		626290		
                                             - Financières		2607751	1576198	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2200805	2200805		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1130	1130		
Clients douteux ou litigieux	845516			
Autres créances clients	159719			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4508			
T. V. A.	8285			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	550			
Groupe et associés	63300			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44493			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3339006	3339006		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1207840	1207840		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1730015	1098345	631670	
Emprunts et dettes financières divers	26340	18704	5441	
Fournisseurs et comptes rattachés	49581	49581		
Personnel et comptes rattachés	17121	17121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14153	14153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156253	156253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20611	20611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6014	6014		
Groupe et associés	426051	426051		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32428	32428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3686406	3047100	637112	2194
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3368			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	889409			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel