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BILAN SOFIDEC GROUPE 2016 Siren 417786084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19875	19562	313	603
Fonds commercial	1260254		1260254	1260254
Autres immobilisations incorporelles	14010	14010		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	419740		419740	419740
Constructions	4075641	866568	3209073	3320300
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	293330	220471	72859	98811
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2958548	2476769	481779	536400
Créances rattachées à des participations	2147166	1240675	906491	1438101
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1130		1130	1130
TOTAL (I)	11189694	4838056	6351638	7075338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1023449	11891	1011559	952167
Autres créances	814110		814110	469998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22974		22974	4520
Charges constatées d’avance				6257
TOTAL (II)	1860533	11891	1848642	1432942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13050227	4849946	8200281	8508280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2846448		2846448	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1234186		1234186	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66639		66639	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1225		1225	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	427697		427697	
Report à nouveau	-696879		28547	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-406625		-725426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3472690		3879315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	232649		202961	
TOTAL (III)	232649		202961	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3777468		3933257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	335575		123219	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126264		119559	
Dettes fiscales et sociales	212175		212159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6014		6014	
Autres dettes	37446		31796	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4494942		4426004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8200281		8508280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3828264		1929723	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1169698		1218883	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	475611		475611	486101
Chiffres d’affaires nets	475611		475611	486101
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30509	61213
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			506120	547314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			242017	260882
Impôts, taxes et versements assimilés			79307	92367
Salaires et traitements			76043	179536
Charges sociales			31628	71721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138019	136040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				34829
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22938	58059
Total des charges d’exploitation (II) 			589953	833435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83833	-286121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1188224
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				4541
Autres intérêts et produits assimilés			2	3
Reprises sur provisions et transferts de charges			62412	40672
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62414	45216
Dotations financières sur amortissements et provisions			95725	1600007
Intérêts et charges assimilées			115350	128866
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			211075	1728873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-148661	-1683658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-232493	-781554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1510		17711	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16986		192376	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18496		210087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9771		6786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22773		41695	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32544		48480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14048		161607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160084		105479	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	587030		1990842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	993655		2716268	
BENEFICE OU PERTE	-406625		-725426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	571		7191	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1294139		
Total Immobilisations corporelles		4788161		551
Total Immobilisations financières		5689450		330066
Total Général		11771750		330617
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1294139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4788712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			912673	5106843
Total Général			912673	11189694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33282	290		33572
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	949310	137729		1087039
AMORTISSEMENTS Total Général	982592	138019		1120611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				232649
Total Provisions pour risques et charges	202961	43577	13889	232649
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2476769
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34829		22938	11891
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3748648	52148	71461	3729335
TOTAL GENERAL	3951609	95725	85350	3961984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22938	
                                             - Financières		95725	62412	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2147166	2147166		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1130	1130		
Clients douteux ou litigieux	13850			
Autres créances clients	1009599			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12740			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	365450			
T. V. A.	23475			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1332			
Groupe et associés	389282			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21831			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3985855	3985855		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1181417	1181417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2596051	1937009	659041	
Emprunts et dettes financières divers	46344	38708	5441	
Fournisseurs et comptes rattachés	126264	126264		
Personnel et comptes rattachés	18928	18928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15151	15151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160813	160813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17283	17283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6014	6014		
Groupe et associés	289231	289231		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37446	37446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4494942	3828264	664483	2194
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22073			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127359			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel