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BILAN SOCIETE VAROISE DE REALISATIONS ELECTRIQUES ET CLIMATISATION 2021 Siren 417790144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1290	1290		
Fonds commercial	36587		36587	36587
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2141	2141		329
Autres immobilisations corporelles	93258	71802	21457	24078
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105		105	109
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	742		742	412
TOTAL (I)	134126	75232	58894	61514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51272		51272	50167
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	339066		339066	208767
Autres créances	21755		21755	25444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70511		70511	187152
Charges constatées d’avance	3978		3978	2351
TOTAL (II)	486582		486582	473880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	620708	75232	545476	535394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	358934		417210	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-57799		-58275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	309520		367319	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	445			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135381		104909	
Dettes fiscales et sociales	95662		56543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4468		6617	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	235956		168075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	545476		535394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	235356		163375	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				359
Production vendue biens				
Production vendue services	1202569		1202569	872826
Chiffres d’affaires nets	1202569		1202569	873185
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4482	1685
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1652	2380
Autres produits			3	16
Total des produits d’exploitation (I)			1208706	877266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			375954	242757
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1105	-29934
Autres achats et charges externes			393674	290000
Impôts, taxes et versements assimilés			7678	6035
Salaires et traitements			342107	292474
Charges sociales			140933	119454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5820	6492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1265071	927295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56365	-50028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				763
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56365	-50791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			20750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1242		2355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	192		21589	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1434		23944	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1434		-3194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4291	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1208706		898016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1266504		956292	
BENEFICE OU PERTE	-57799		-58275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10661		9127	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37877		
Total Immobilisations corporelles		119087		3062
Total Immobilisations financières		520		330
Total Général		157484		3392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37877
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26750	95399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				850
Total Général			26750	134126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1290			1290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94680	5820	26558	73942
AMORTISSEMENTS Total Général	95970	5820	26558	75232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	742		742	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	339066	339066		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2146	2146		
T. V. A.	13671	13671		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5939	5939		
Charges constatées d’avance	3978	3978		
TOTAL ETAT DES CREANCES	365541	364799	742	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135381	135381		
Personnel et comptes rattachés	350	350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27155	27155		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62957	62957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5199	5199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	445	445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4468	4468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	235956	235956		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	224235		161969	
Location, charges locatives et de copropriété	28415		29129	
Personnel extérieur à l’entreprise	50526			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4748		4843	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85747		94060	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	393674		290000	
Taxe professionnelle	1584		1586	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6094		4449	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7678		6035	
Montant de la TVA. collectée	175417		139144	
Total TVA. déductible sur biens et services	144582		99434	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11