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BILAN SOCIETE VAROISE DE REALISATIONS ELECTRIQUES ET CLIMATISATION 2020 Siren 417790144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1290	1290		
Fonds commercial	36587		36587	36587
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5515	5186	329	560
Autres immobilisations corporelles	113572	89494	24078	24432
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	109		109	109
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	412		412	412
TOTAL (I)	157484	95970	61514	62098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50167		50167	20233
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	208767		208767	303447
Autres créances	25444		25444	21207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187152		187152	208980
Charges constatées d’avance	2351		2351	7674
TOTAL (II)	473880		473880	561541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	631364	95970	535394	623639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	417210		338257	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58275		78953	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	367319		425594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			21199	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104909		112543	
Dettes fiscales et sociales	56549		61598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6617		2704	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	168075		198045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	535394		623639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	168075		181355	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	359		359	
Production vendue biens				
Production vendue services	872826		872826	1336853
Chiffres d’affaires nets	873185		873185	1336853
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1685	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2380	4550
Autres produits			16	7
Total des produits d’exploitation (I)			877266	1341410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			242767	403161
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29934	4771
Autres achats et charges externes			290000	374745
Impôts, taxes et versements assimilés			6035	5193
Salaires et traitements			292474	316176
Charges sociales			119454	125197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6492	9156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	15087
Total des charges d’exploitation (II) 			927295	1253486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50028	87923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			763	186
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			763	186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-763	-186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50791	87738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2355		8437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21589		348	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23944		8785	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3194		-8785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4292			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	898016		1341410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	956292		1262457	
BENEFICE OU PERTE	-58275		78953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9127		10707	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4550	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37877		
Total Immobilisations corporelles		132040		27496
Total Immobilisations financières		520		
Total Général		170437		27496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37877
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40449	119087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				520
Total Général			40449	157484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1290			1290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107049	6492	18861	94680
AMORTISSEMENTS Total Général	108339	6492	18861	95970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	412		412	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	208767	208767		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1582	1582		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4292	4292		
T. V. A.	12239	12238		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7332	7332		
Charges constatées d’avance	2351	2351		
TOTAL ETAT DES CREANCES	236973	236561	412	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104909	104909		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20801	20801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29707	29707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6040	6040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6617	6617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	168075	168075		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21139			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	161969		236303	
Location, charges locatives et de copropriété	29129		29924	
Personnel extérieur à l’entreprise			11142	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4843		4774	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94060		92605	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	290000		374745	
Taxe professionnelle	1586		1578	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4449		3615	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6035		5193	
Montant de la TVA. collectée	139144		220246	
Total TVA. déductible sur biens et services	99434		148091	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9