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BILAN SOCIETE VAROISE DE REALISATIONS ELECTRIQUES ET CLIMATISATION 2019 Siren 417790144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1290	1290		
Fonds commercial	36587		36587	36587
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5515	4955	560	1228
Autres immobilisations corporelles	126525	102093	24432	5265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	109		109	109
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	412		412	412
TOTAL (I)	170437	108339	62098	43600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20233		20233	25004
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	303447		303447	260526
Autres créances	21207		21207	26771
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208980		208980	133480
Charges constatées d’avance	7674		7674	10420
TOTAL (II)	561541		561541	456202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	731978	108339	623639	499803
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	338257		231676	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78953		106581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	425594		346642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21199			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112543		71971	
Dettes fiscales et sociales	61598		79761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2704		1429	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	198045		153161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	623639		499803	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	181355		153161	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1336853		1336853	1300616
Chiffres d’affaires nets	1336853		1336853	1300616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4550	400
Autres produits			7	8
Total des produits d’exploitation (I)			1341410	1301024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			403161	296569
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4771	22096
Autres achats et charges externes			374745	408616
Impôts, taxes et versements assimilés			5193	6467
Salaires et traitements			316176	315832
Charges sociales			125197	127433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9156	8328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15087	6375
Total des charges d’exploitation (II) 			1253486	1191717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87923	109307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			186	308
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			186	308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-186	-308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87738	108999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8437		1248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	348		1170	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8785		2418	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8785		-2418	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1341410		1301025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1262457		1194444	
BENEFICE OU PERTE	78953		106581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10707		13776	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4550		400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37877		
Total Immobilisations corporelles		108046		28002
Total Immobilisations financières		520		
Total Général		146443		28002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37877
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4008	132040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				520
Total Général			4008	170437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1290			1290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101553	9156	3660	107049
AMORTISSEMENTS Total Général	102843	9156	3660	108339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	412		412	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	303447	303447		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	182	182		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	258	258		
Impôts sur les bénéfices	300	300		
T. V. A.	16691	16691		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3777	3777		
Charges constatées d’avance	7674	7674		
TOTAL ETAT DES CREANCES	332739	332327	412	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21199	4510	16689	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112543	112543		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19611	19611		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38410	38410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3577	3577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2704	2704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	198045	181355	16689	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29431			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8231			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	236300		235599	
Location, charges locatives et de copropriété	29924		28001	
Personnel extérieur à l’entreprise	11142		52254	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4774		4809	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92605		87952	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	374745		408616	
Taxe professionnelle	1578		1576	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3615		4891	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5193		6467	
Montant de la TVA. collectée	220246		207726	
Total TVA. déductible sur biens et services	148091		134924	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8