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BILAN SOCIETE VAROISE DE REALISATIONS ELECTRIQUES ET CLIMATISATION 2018 Siren 417790144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1290	1290		
Fonds commercial	36587		36587	36587
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6873	5645	1228	1803
Autres immobilisations corporelles	101173	95908	5265	14188
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	109		109	109
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	412		412	412
TOTAL (I)	146443	102843	43600	53099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25004		25004	47101
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	260526		260526	256292
Autres créances	26771		26771	33258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133480		133480	1743
Charges constatées d’avance	10420		10420	2315
TOTAL (II)	456202		456202	340709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	602645	102843	499803	393807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	231676		280472	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106581		-48797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	346642		240060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			20952	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71971		58341	
Dettes fiscales et sociales	79761		74373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1429		81	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	153161		153747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	499803		393807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153161		153747	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			19327	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				7324
Production vendue biens				
Production vendue services	1300616		1300616	901919
Chiffres d’affaires nets	1300616		1300616	909243
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			400	
Autres produits			8	455
Total des produits d’exploitation (I)			1301024	909699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			296569	229220
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22096	1200
Autres achats et charges externes			408616	281899
Impôts, taxes et versements assimilés			6467	3417
Salaires et traitements			315832	272410
Charges sociales			127433	161652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8328	11344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6375	1534
Total des charges d’exploitation (II) 			1191717	962676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109307	-52977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			308	1125
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			308	1125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-308	-1125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108999	-54102
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1248		205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1170		10489	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2418		10694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2418		5306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1301025		925699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1194444		974496	
BENEFICE OU PERTE	106581		-48797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13776		11240	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	400			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38367		
Total Immobilisations corporelles		116828		
Total Immobilisations financières		520		
Total Général		155715		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			490	37877
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8783	108046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				520
Total Général			9273	146443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1780		490	1290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100837	8328	7613	101553
AMORTISSEMENTS Total Général	102617	8328	8103	102843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	412		412	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	260526	260526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14378	14378		
T. V. A.	11200	11200		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	994	994		
Charges constatées d’avance	10420	10420		
TOTAL ETAT DES CREANCES	298129	297717	412	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71971	71971		
Personnel et comptes rattachés	49	49		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21461	21461		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56196	56196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2056	2056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1429	1429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	153161	153161		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1623			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	235599		163837	
Location, charges locatives et de copropriété	28001		30832	
Personnel extérieur à l’entreprise	52254		2406	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4809		4053	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87952		80771	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	408616		281899	
Taxe professionnelle	1576		1692	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4891		1725	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6467		3417	
Montant de la TVA. collectée	207726		98888	
Total TVA. déductible sur biens et services	134924		96651	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9