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BILAN SOCIETE VAROISE DE REALISATIONS ELECTRIQUES ET CLIMATISATION 2017 Siren 417790144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1780	1780		28
Fonds commercial	36587		36587	36587
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12023	10220	1803	2304
Autres immobilisations corporelles	104805	90617	14188	34950
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	109		109	109
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	412		412	412
TOTAL (I)	155715	102617	53099	74389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47101		47101	48300
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	256292		256292	284868
Autres créances	33258		33258	24854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1743		1743	26107
Charges constatées d’avance	2315		2315	1278
TOTAL (II)	340709		340709	385408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	496424	102617	393807	459797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	280472		346537	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48797		-66064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	240060		288857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20952		8022	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58341		90454	
Dettes fiscales et sociales	74373		72464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	153747		170940	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	393807		459797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153747		169317	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19327			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7324		7324	2477
Production vendue biens				
Production vendue services	901919		901919	1039191
Chiffres d’affaires nets	909243		909243	1041668
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				115
Autres produits			455	
Total des produits d’exploitation (I)			909699	1041784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			229220	329243
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1200	-7467
Autres achats et charges externes			281899	314429
Impôts, taxes et versements assimilés			3417	10782
Salaires et traitements			272410	311159
Charges sociales			161652	132256
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11344	16371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1534	8
Total des charges d’exploitation (II) 			962676	1106781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52977	-64998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1125	1043
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1125	1043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1125	-1043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54102	-66040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			281	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16000		281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	205		1233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10489			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10694		1233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5306		-952	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	925699		1042065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	974496		1108129	
BENEFICE OU PERTE	-48797		-66064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11240		6699	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38367		
Total Immobilisations corporelles		148724		542
Total Immobilisations financières		520		
Total Général		187611		542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32437	116828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				520
Total Général			32437	155715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1752	28		1780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111470	11315	21948	100837
AMORTISSEMENTS Total Général	113222	11344	21948	102617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	412			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	256292			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1515			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22			
Impôts sur les bénéfices	15086			
T. V. A.	16318			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	317			
Charges constatées d’avance	2315			
TOTAL ETAT DES CREANCES	292276	291864	412	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20952	20952		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58341	58341		
Personnel et comptes rattachés	49	49		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37710	37710		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32728	32728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3885	3885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81	81		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	153747	153747		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1623			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8022			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	163837		189027	
Location, charges locatives et de copropriété	30832		35440	
Personnel extérieur à l’entreprise	2406		16006	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4053		4980	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80771		68976	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	281899		314429	
Taxe professionnelle	1692		1685	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1725		9097	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3417		10782	
Montant de la TVA. collectée	98888		148453	
Total TVA. déductible sur biens et services	96651		123711	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8