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BILAN SOCIETE HOTEL ROISSY 2021 Siren 417740909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10199	10199		113
Fonds commercial	2923398		2923398	2923398
Autres immobilisations incorporelles	8271	649	7622	7622
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	517591		517591	517591
Constructions	4966342	4513379	452963	563485
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1212156	1117317	94839	112579
Autres immobilisations corporelles	710502	313109	397392	392791
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	630		630	630
TOTAL (I)	10359089	5954654	4404435	4528210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14740		14740	8323
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28864		28864	34076
Avances et acomptes versés sur commandes	13766		13766	607
Clients et comptes rattachés	6615		6615	1839
Autres créances	1579235		1579235	1581055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				250000
Disponibilités	2654176		2654176	1847901
Charges constatées d’avance	9051		9051	8535
TOTAL (II)	4306447		4306447	3732336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14665536	5954654	8710883	8260545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2441852		2441852	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	424342		424342	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4682891		4682891	
Report à nouveau	-237566			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	334613		-237566	
Subventions d’investissement	96932		101834	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7743064		7413353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	709147		756922	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4404			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8756		15833	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175841		22558	
Dettes fiscales et sociales	51530		50666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16073			
Autres dettes	2068		1214	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	967818		847193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8710883		8260545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	364329		831360	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4404			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10570		10570	
Production vendue biens				
Production vendue services	832334		832334	61250
Chiffres d’affaires nets	842904		842904	61250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			324118	65491
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28074	2547
Autres produits			142	554
Total des produits d’exploitation (I)			1195237	129842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			513	
Variation de stock (marchandises)			5212	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109179	7391
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6417	4957
Autres achats et charges externes			281665	95021
Impôts, taxes et versements assimilés			49149	40854
Salaires et traitements			163642	73682
Charges sociales			36370	11027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			302027	304310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2910	13486
Total des charges d’exploitation (II) 			944249	550727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			250989	-420885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16350	13989
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16350	13989
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2726	2389
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2726	2389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13623	11600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			264612	-409285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48272		1295	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23831		34632	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72103		35927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			216	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	250		216	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71853		35711	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1852		-136008	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1283690		179758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	949076		417324	
BENEFICE OU PERTE	334613		-237566	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2941868		
Total Immobilisations corporelles		7228339		178252
Total Immobilisations financières		10630		
Total Général		10180837		178252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2941868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7406591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10630
Total Général				10359089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10735	113		10848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5641892	301913		5943805
AMORTISSEMENTS Total Général	5652627	302027		5954654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	630		630	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6615	6615		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2039	2039		
Impôts sur les bénéfices	134156	134156		
T. V. A.	42619	42619		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1400421	36491	1363931	
Charges constatées d’avance	9051	9051		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1595531	230970	1364561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	709147	114413	572234	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175841	175841		
Personnel et comptes rattachés	23279	23279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12168	12168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16083	16083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16073	16073		
Groupe et associés	4404	4404		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2068	2068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	959063	364329	572234	22500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46142			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel