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BILAN SOCIETE HOTEL ROISSY 2018 Siren 417740909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10199	9365	834	
Fonds commercial	2923398		2923398	2923398
Autres immobilisations incorporelles	8271	649	7622	7622
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	517591		517591	517591
Constructions	4911592	4020131	891461	1063253
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1251375	1069160	182216	215505
Autres immobilisations corporelles	599961	131971	467990	201186
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	630		630	30
TOTAL (I)	10233018	5231275	5001743	4938586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12442		12442	9250
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45252		45252	61064
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	267435		267435	129125
Autres créances	1242463		1242463	1226943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	400000
Disponibilités	849209		849209	270146
Charges constatées d’avance	11831		11831	9249
TOTAL (II)	2678632		2678632	2105777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12911650	5231275	7680375	7044363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2441852		2441852	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	424342		424342	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3287950		2732323	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	729366		555627	
Subventions d’investissement	73500		89625	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6957010		6243769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			268	
Autres emprunts obligataires			15	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	536548		616202	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10928		19131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7235		5350	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32078		11535	
Dettes fiscales et sociales	112356		119331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24219		28762	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	723365		800594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7680375		7044363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	441788		524073	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2940787		1082
Total Immobilisations corporelles		6931399		349121
Total Immobilisations financières		10030		600
Total Général		9882216		350802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2941868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7280520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10630
Total Général				10233018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9767	247		10014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4933864	287398		5221261
AMORTISSEMENTS Total Général	4943630	287645		5231275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7725		7725	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7725		7725	
TOTAL GENERAL	7725		7725	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7725	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	630			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	267435			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12646			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1229817			
Charges constatées d’avance	11831			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1522359	1521729	630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	536548	254971	230108	
Emprunts et dettes financières divers	317	317		
Fournisseurs et comptes rattachés	32078	32078		
Personnel et comptes rattachés	7028	7028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36012	36012		
Impôts sur les bénéfices	43258	43253		
T.V.A.	23486	23486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2572	2572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10611	10611		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24219	24219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	716130	434552	230108	51469
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	379654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	156			
Location, charges locatives et de copropriété	3138			
Personnel extérieur à l’entreprise	9184			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75785			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	274577			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	362839			
Taxe professionnelle	23241			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53117			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	76358			
Montant de la TVA. collectée	339459			
Total TVA. déductible sur biens et services	80004			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel