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BILAN SOCIETE HOTEL ROISSY 2017 Siren 417740909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9118	9118		
Fonds commercial	2923398		2923398	2923398
Autres immobilisations incorporelles	8271	649	7622	7622
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	517591		517591	517591
Constructions	4911592	3848339	1063253	1261536
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1223856	1008351	215505	280826
Autres immobilisations corporelles	278360	77174	201186	106458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				23333
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	9882216	4943630	4938586	5130765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9250		9250	4967
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	61064		61064	44907
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Clients et comptes rattachés	136851	7725	129125	69689
Autres créances	1226943		1226943	736041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	400000
Disponibilités	270146		270146	396251
Charges constatées d’avance	9249		9249	9476
TOTAL (II)	2113503	7725	2105777	1662331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11995719	4951356	7044363	6793096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2441852		2441852	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	424342		424342	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2732323		2249875	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	555627		482448	
Subventions d’investissement	89625		105750	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6243769		5704267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	268		431	
Autres emprunts obligataires	15		27	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	616202		865329	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19131		19120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5350		3065	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11535		18347	
Dettes fiscales et sociales	119331		106540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28762		75969	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	800594		1088829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7044363		6793096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	524073		554768	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2940787		
Total Immobilisations corporelles		6847684		124030
Total Immobilisations financières		10000		30
Total Général		9798470		124060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2940787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23333	16981	6931399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10030
Total Général		23333	16981	9882216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9767			9767
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4657939	292906	16981	4933864
AMORTISSEMENTS Total Général	4667705	292906	16981	4943630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7725		7725
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7725		7725
TOTAL GENERAL		7725		7725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7725		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux	7948			
Autres créances clients	128903			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	103			
Impôts sur les bénéfices	6710			
T. V. A.	7174			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	324			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1212631			
Charges constatées d’avance	9249			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1373073	163223	1209850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	268	268		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	15	15		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	616202	345031	271172	
Emprunts et dettes financières divers	11	11		
Fournisseurs et comptes rattachés	11535	11535		
Personnel et comptes rattachés	5232	5232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92624	92624		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21475	21475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19120	19120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28762	28762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	795244	524073	271172	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	349127			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1938		48	
Location, charges locatives et de copropriété	455		417	
Personnel extérieur à l’entreprise	94			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38483		52041	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	46965		60464	
Autres comptes	224974		240644	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	312908		353614	
Taxe professionnelle	21986		21926	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49824		50961	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	71810		72887	
Montant de la TVA. collectée	274461		288993	
Total TVA. déductible sur biens et services	81996		68340	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel