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BILAN SOC NOUVELLE CASADEI MAINTENANCE 2020 Siren 417797842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21831	18022	3809	9334
Fonds commercial	366		366	366
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69220	67867	1353	3016
Autres immobilisations corporelles	164258	62188	102070	10096
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4762		4762	6462
TOTAL (I)	260437	148077	112360	29274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	159727		159727	178669
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	626219	24867	601352	614911
Autres créances	30932		30932	5791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200100		200100	200100
Disponibilités	171389		171389	182828
Charges constatées d’avance	11030		11030	31742
TOTAL (II)	1199398	24867	1174531	1214042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1459835	172944	1286891	1243316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20500		20500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	448155		435113	
Report à nouveau	197354		197354	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-128794		13042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	587215		716009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25950	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			25950	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69151			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316462		171110	
Dettes fiscales et sociales	257104		293869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3459		17605	
Produits constatés d’avance (2)	23500		18773	
TOTAL (IV)	699676		501358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1286891		1243316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	655683		501358	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	325			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2598664		2598664	3368541
Chiffres d’affaires nets	2598664		2598664	3368541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15476	8743
Autres produits			57	1206
Total des produits d’exploitation (I)			2614196	3379490
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			858010	1376480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18942	68271
Autres achats et charges externes			686531	596963
Impôts, taxes et versements assimilés			30959	30684
Salaires et traitements			830039	911585
Charges sociales			310342	343361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24059	13424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18943	4208
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			535	816
Total des charges d’exploitation (II) 			2778361	3345793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-164165	33696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				320
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				320
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			162	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			162	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-162	320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-164327	34017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9583		18930	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25950			
Total des produits exceptionnels (VII)	35533		18930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11295	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25950	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			37694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35533		-18764	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2211	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2649729		3398740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2778523		3385698	
BENEFICE OU PERTE	-128794		13042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41063		59015	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15476		5887	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22197		
Total Immobilisations corporelles		168729		108845
Total Immobilisations financières		4762		
Total Général		195688		108845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44097	233477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4762
Total Général			44097	260437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12497	5525		18022
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155618	18534	44097	130055
AMORTISSEMENTS Total Général	168115	24059	44097	148077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25950		25950	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5925	18943		24867
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5925	18943		24867
TOTAL GENERAL	31874	18943	25950	24867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18943		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25950	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel