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BILAN SELF MEDIA 2014 Siren 417724549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5770	5770		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	273233	225372	47861	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	13300		13300	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28549		28549	
TOTAL (I)	320851	231142	89710	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3011		3011	
Clients et comptes rattachés	1812651	201296	1611355	
Autres créances	426569		426569	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	468813		468813	
Charges constatées d’avance	36053		36053	
TOTAL (II)	2747097	201296	2545801	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3067949	432438	2635511	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	85426			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	194825			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187047			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	549797			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	262266			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	262266			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	415			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1375596			
Dettes fiscales et sociales	373200			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3396			
Produits constatés d’avance (2)	69128			
TOTAL (IV)	1823236			
(V)	212			
TOTAL GENERAL (I à V)	2635511			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1821736			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	415			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5431675	670858	6102532	
Chiffres d’affaires nets	5431675	670858	6102532	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			223390	
Autres produits			11289	
Total des produits d’exploitation (I)			6337212	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5548767	
Impôts, taxes et versements assimilés			22423	
Salaires et traitements			413973	
Charges sociales			144907	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25802	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10095	
Total des charges d’exploitation (II) 			6165967	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171245	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			725	
Reprises sur provisions et transferts de charges			100000	
Différences positives de change			158	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100883	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74	
Différences négatives de change			1336	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1410	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99472	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			270717	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	887			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100967			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101855			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-101854			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18184			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6438095			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6251048			
BENEFICE OU PERTE	187047			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12549			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4021			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107507		
Total Immobilisations corporelles		289256		19450
Total Immobilisations financières		136607		
Total Général		533369		19450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			101737	5770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		13300		
Total Immobilisations corporelles			22173	286533
Prêts et immobilisations financières			28549	
Total Immobilisations financières			108058	28549
Total Général			231968	320851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104080	3427	101737	5770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224202	22376	21206	225372
AMORTISSEMENTS Total Général	328283	25802	122943	231142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				262266
Total Provisions pour risques et charges	481635		219369	262266
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	201296			201296
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	301296		100000	201296
TOTAL GENERAL	782931		319369	463562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			219369	
                                             - Financières			100000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28549			
Clients douteux ou litigieux	245368			
Autres créances clients	1567283			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7333			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	205924			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3527			
Groupe et associés	139338			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70448			
Charges constatées d’avance	36053			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2303822	2275273	28549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	415	415		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1375596	1375596		
Personnel et comptes rattachés	9894	9894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45282	45282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	306716	306716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11309	11309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3396	3396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69128	69128		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1821736	1821736		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel