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BILAN SARL DIEGO ET FILS 2018 Siren 417733250				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40500		40500	40500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	269989	209619	60370	88239
Immobilisations financières	376		376	376
Total Actif Immobilisé	310864	209619	101245	129115
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	340		340	600
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9389		9389	9009
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	263033		263033	238267
Caisse				
Charges constatées d’avance	888		888	905
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	273650		273650	248781
Total général Actif	584514	735072		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			235300	182350
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			30429	52950
Provisions réglementées			2302	2544
Total des capitaux propres - Total I			276415	246228
Provisions pour risques et charges - Total II				1204
Emprunts et dettes assimilées			29348	48030
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			45491	57349
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3047		
Autres dettes			23641	25085
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			98480	130463
Total général Passif			374895	377896
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15366	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	759664		735072	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	400		151	
Autres produits	2782		4622	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	762846		739846	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	468173		450213	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5555		5586	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	260		-90	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41958		36973	
(dont taxe professionnelle)	609			
Impôts, taxes et versements assimilés	2917		7148	
Rémunérations du personnel 	162981		116187	
Charges sociales	18501		37519	
Dotations aux amortissements	27870		20992	
Dotations aux provisions			1204	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	728218		675732	
Résultat d’exploitation	34628		64114	
Produits financiers	999		1612	
Produits exceptionnels	242		243	
Charges financières	809		1089	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4631		11929	
Bénéfice ou perte	30429		52950	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41783			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38870			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			321063	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			10199	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			1204	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1204	
DIVERS Montant de la TVA collectée			41783	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38870	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel