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BILAN PIERRELAYE RESTAURATION SERVICE 2021 Siren 417724382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16425	12772	3652	3567
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	450867	337051	113815	115748
Autres immobilisations corporelles	1526499	1257329	269169	175117
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	1993941	1607154	386787	294582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18339		18339	15319
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				477
Clients et comptes rattachés	22335		22335	4660
Autres créances	64890		64890	243022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1222112		1222112	493065
Charges constatées d’avance	19736		19736	8777
TOTAL (II)	1347413		1347413	765323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3341355	1607154	1734200	1059906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	415357			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	502104		415357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	958162		456057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1297	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1297	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225652		298970	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300846		161172	
Dettes fiscales et sociales	225731		138762	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5308		3645	
Autres dettes	18499			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	776038		602551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1734200		1059906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	661652		602551	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1154		1675	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4229544		4229544	3413256
Production vendue services	72509		72509	94877
Chiffres d’affaires nets	4302053		4302053	3508134
				
Production stockée				
Production immobilisée			34337	30754
Subventions d’exploitation			59718	64682
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17935	5423
Autres produits			4890	9206
Total des produits d’exploitation (I)			4418934	3618201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1038356	853666
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4617	-1416
Autres achats et charges externes			1503560	1180088
Impôts, taxes et versements assimilés			44156	49912
Salaires et traitements			782717	646128
Charges sociales			88916	42290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87170	122154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1297
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			220892	173059
Total des charges d’exploitation (II) 			3761151	3067182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			657783	551019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2784	3587
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2784	3587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2784	-3587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			654998	547431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3482			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3482			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2475			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1067			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3543			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	152832		132074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4422416		3618201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3920311		3202843	
BENEFICE OU PERTE	502104		415357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15464		960
Total Immobilisations corporelles		1799804		179482
Total Immobilisations financières		150		
Total Général		1815419		180442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1920	1977366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général			1920	1993941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11897	875		12772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1508939	87362	1920	1594381
AMORTISSEMENTS Total Général	1520836	88237	1920	1607154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1297		1297	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1297		1297	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1297	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22335	22335		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	99	99		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39093	39093		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5079	5079		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20618	20618		
Charges constatées d’avance	19736	19736		
TOTAL ETAT DES CREANCES	107111	106961	150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1154	1154		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	224497	110111	114386	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	300846	300846		
Personnel et comptes rattachés	106601	106601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77020	77020		
Impôts sur les bénéfices	25353	25353		
T.V.A.	11572	11572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5185	5185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5308	5308		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18499	18499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	776038	661652	114386	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108695			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel