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BILAN PHILIPPE CLERC ET CHRISTIAN DELPIERRE 2018 Siren 417756863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2186	2186		99
Fonds commercial	147266		147266	147266
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	744605	642741	101864	167542
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	220252	200091	20162	20807
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations			1	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4169		4169	12169
TOTAL (I)	1118478	845018	273460	347882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21748		21748	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	35373		35373	17056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	67618		67618	67618
Disponibilités	9328160		9328160	7417513
Charges constatées d’avance	4708		4708	3285
TOTAL (II)	9457607		9457607	7505472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10576085	845018	9731067	7853353
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	144000		144000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14400		14400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	147470		52103	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67408		95368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	373278		305870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9848		19848	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9848		19848	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			14027	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20817		44728	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2867		7230	
Dettes fiscales et sociales	265039		367964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9059218		7093686	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9347940		7527635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9731067		7853353	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9347940		7527635	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1877261		1877261	1902311
Chiffres d’affaires nets	1877261		1877261	1902311
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10000	604
Autres produits			229	4247
Total des produits d’exploitation (I)			1887491	1907162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			619881	580478
Impôts, taxes et versements assimilés			47682	32618
Salaires et traitements			721841	706708
Charges sociales			364464	401806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74454	77165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13918
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1828322	1812693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59168	94469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56019	51578
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56019	51578
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73	813
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73	813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55946	50765
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115115	145234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1498		410	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1498		410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18660		9419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1027			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19687		9419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18189		-9009	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29518		40857	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1945008		1959150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1877600		1863782	
BENEFICE OU PERTE	67408		95368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	88574		78018	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			604	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33931		84788	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149452		
Total Immobilisations corporelles		960924		8032
Total Immobilisations financières		12169		
Total Général		1122545		8032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149452
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4099	964857
Prêts et immobilisations financières			8000	
Total Immobilisations financières			8000	4169
Total Général			12099	1118478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2087	99		2186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	772576	74355	4099	842832
AMORTISSEMENTS Total Général	774663	74454	4099	845018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9848
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19848		10000	9848
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19848		10000	9848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4169	4169		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	655	655		
Impôts sur les bénéfices	12006	12006		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22712	22712		
Charges constatées d’avance	4708	4708		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44249	44249		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2867	2867		
Personnel et comptes rattachés	45934	45934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168427	168427		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31077	31077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19601	19601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20817	20817		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9059218	9059218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9347940	9347940		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14027			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	81996		105140	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37282		32017	
Location, charges locatives et de copropriété	198550		195325	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13826		20256	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	370223		332880	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	619881		580478	
Taxe professionnelle	9060		6632	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38622		25986	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47682		32618	
Montant de la TVA. collectée	421211		434151	
Total TVA. déductible sur biens et services	128268		134389	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12