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BILAN NORD MEDICAL SERVICE 2016 Siren 417784071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4920	4920		
Fonds commercial	14000		14000	14000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	111623	89917	21706	32697
Installations techniques, matériel et outillage industriels	375421	290937	84484	85541
Autres immobilisations corporelles	26709	25411	1298	10870
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10207		10207	10207
TOTAL (I)	542881	411185	131695	153317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	87691		87691	75449
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110726		110726	133879
Autres créances	67382	18822	48559	39984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96993		96993	34202
Charges constatées d’avance	3202		3202	3857
TOTAL (II)	365996	18822	347174	287372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	908877	430008	478869	440690
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	57684		156750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9689		9689	
Report à nouveau	-430		-104085	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15526		4589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84968		69442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5751			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5751			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100		4673	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67620		82348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203075		179747	
Dettes fiscales et sociales	70192		68785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7419	
Produits constatés d’avance (2)	47160		28273	
TOTAL (IV)	388149		371247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	478869		440690	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	67620			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	818132		818132	869802
Production vendue biens				150
Production vendue services	562881		562881	531059
Chiffres d’affaires nets	1381013		1381013	1401012
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5691	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8903	663
Autres produits			1	120
Total des produits d’exploitation (I)			1395610	1401796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			633972	664753
Variation de stock (marchandises)			-12241	-254
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			245009	223952
Impôts, taxes et versements assimilés			16363	16021
Salaires et traitements			304820	308208
Charges sociales			79214	79263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43509	42886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			59429	57605
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5372
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86	526
Total des charges d’exploitation (II) 			1370162	1398335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25447	3461
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			247	279
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			247	279
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1486	1397
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1486	1397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1238	-1118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24208	2343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4467		24240	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9301		24240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	476		3036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7033			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5751		18822	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13262		21858	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3960		2381	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4722		136	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1405159		1426317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1389633		1421727	
BENEFICE OU PERTE	15526		4589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18920		1050
Total Immobilisations corporelles		482511		44841
Total Immobilisations financières		10207		
Total Général		511638		45891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1050	18920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13599	513753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10207
Total Général			14649	542881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4920			4920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	353401	59429	6565	406265
AMORTISSEMENTS Total Général	358321	59429	6565	411185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5751
Total Provisions pour risques et charges		5751		5751
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5372		5372	
Autres provisions pour dépréciation	18822			18822
Total Provisions pour dépréciation	24194		5372	18822
TOTAL GENERAL	24194	5751	5372	24573
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5372	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5751		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10207	10207		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110726			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17836			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5268			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44277			
Charges constatées d’avance	3202			
TOTAL ETAT DES CREANCES	191518	191518		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100	100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203075	203075		
Personnel et comptes rattachés	24093	24093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23340	23340		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19701	19701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3057	3057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67620	67620		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47160	47160		
TOTAL – ETAT DES DETTES	388149	388149		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel