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BILAN NIGHTSHIFT GROUP 2021 Siren 417706942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15912	15912		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	131211	93092	38118	41695
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	611368		611368	611368
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39808		39808	39793
TOTAL (I)	798299	109005	689295	692856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101628		101628	191796
Autres créances	728814		728814	933107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1697116		1697116	788084
Charges constatées d’avance	21091		21091	18991
TOTAL (II)	2548649		2548649	1931977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3346948	109005	3237943	2624833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16485		16485	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2205769		2205769	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1648		1648	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5085		5085	
Report à nouveau	-246431		-516288	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	669592		269857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2652148		1982556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29915		3729	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29915		3729	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225442		326124	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5728		5728	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4076	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140290		137120	
Dettes fiscales et sociales	164123		158973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20297		6528	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	555880		638548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3237943		2624833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	924104		924104	886455
Chiffres d’affaires nets	924104		924104	886455
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14667	3333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12540	4769
Autres produits			11	6
Total des produits d’exploitation (I)			951322	894563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			363200	326455
Impôts, taxes et versements assimilés			21647	18462
Salaires et traitements			517960	467085
Charges sociales			198153	193411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9492	9561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56	52
Total des charges d’exploitation (II) 			1110508	1015026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-159186	-120463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			572136	238507
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			572136	238507
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6281	6407
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6281	6407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			565854	232100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			406668	111637
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	289155		513734	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	289155		513734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		355515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26186			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26231		355515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	262924		158220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1812612		1646804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1143021		1376948	
BENEFICE OU PERTE	669592		269857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15912		
Total Immobilisations corporelles		125295	5916	
Total Immobilisations financières		651161	15	
Total Général		792369	5930	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15912		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		131211		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		651176		
Total Général		798299		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15912			15912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83600	9492		93092
AMORTISSEMENTS Total Général	99513	9492		109005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29915
Total Provisions pour risques et charges	3729	26186		29915
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3729	26186		29915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26186		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39808		39808	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101628	101628		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4061	4061		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22905	22905		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	685542	685542		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16306	16306		
Charges constatées d’avance	21091	21091		
TOTAL ETAT DES CREANCES	891341	851533	39808	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65	65		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	225377	100377	125000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140290	140290		
Personnel et comptes rattachés	43761	43761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61148	61148		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45272	45272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13942	13942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5728	5728		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20297	20297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	555880	430880	125000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel