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BILAN MENUISERIE MONEGO ET FILS 2018 Siren 417755055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6211	5941	270	642
Fonds commercial	172938		172938	257938
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49163	45344	3819	6852
Autres immobilisations corporelles	45469	37813	7656	11011
Immobilisations en cours	6965		6965	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5016		5016	5016
Prêts				
Autres immobilisations financières	861		861	1061
TOTAL (I)	286623	89098	197525	282520
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45398		45398	28571
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131320	954	130366	315999
Autres créances	95224		95224	167660
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127258		127258	184287
Charges constatées d’avance	14769		14769	34144
TOTAL (II)	413969	954	413015	730660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	700592	90052	610540	1013181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	258198		329373	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-170267		-71175	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	417931		588198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	296		290	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25625		35467	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114476		176078	
Dettes fiscales et sociales	45925		89526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6287		63820	
Produits constatés d’avance (2)			59802	
TOTAL (IV)	192609		424983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	610540		1013181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	192296		424983	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	296			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3392		3392	
Production vendue biens	53457		53457	1840
Production vendue services	1467691		1467691	1822275
Chiffres d’affaires nets	1524540		1524540	1824115
				
Production stockée				-8000
Production immobilisée			6965	
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31818	4978
Autres produits			668	312
Total des produits d’exploitation (I)			1563991	1822405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			515715	626374
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16827	14994
Autres achats et charges externes			372202	404657
Impôts, taxes et versements assimilés			10957	17031
Salaires et traitements			470487	643387
Charges sociales			288791	181621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8073	9157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48	410
Total des charges d’exploitation (II) 			1649447	1897631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-85455	-75225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1343	3147
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1343	3147
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			913	36
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			913	36
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			430	3111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-85026	-72114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1116			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1116			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2024		661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	85000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87024		661	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85908		-661	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-667		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1566450		1825552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1736716		1896727	
BENEFICE OU PERTE	-170267		-71175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25224		22292	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31818		4978	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-65			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		264149		
Total Immobilisations corporelles		100796		8278
Total Immobilisations financières		6077		
Total Général		371022		8278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			85000	179149
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7476	101597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200	5877
Total Général			92676	286623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5569	372		5941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82932	7701	7476	83157
AMORTISSEMENTS Total Général	88501	8073	7476	89098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	954			954
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	954			954
TOTAL GENERAL	954			954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	861		861	
Clients douteux ou litigieux	1010	1010		
Autres créances clients	130309	130309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26	26		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24570	24570		
T. V. A.	24429	24429		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45922	45922		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	278	278		
Charges constatées d’avance	14769	14769		
TOTAL ETAT DES CREANCES	242174	241313	861	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	296	296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114476	114476		
Personnel et comptes rattachés	29	25		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29315	29315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16043	16043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	539	539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6287	6287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	166984	166984		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	56603			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20230			
Location, charges locatives et de copropriété	55567			
Personnel extérieur à l’entreprise	7576			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	103891			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	184935			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	372202			
Taxe professionnelle	6334			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4623			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10957			
Montant de la TVA. collectée	205011			
Total TVA. déductible sur biens et services	153652			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14