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BILAN MASTER UPS 2021 Siren 417774460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2906	2906		
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	121720	79065	42655	16126
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33968		33968	33968
TOTAL (I)	258594	81971	176623	150094
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	466334	7234	459100	339586
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	744822		744822	645486
Autres créances	111064		111064	44034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	662693		662693	871385
Charges constatées d’avance	12655		12655	13380
TOTAL (II)	1997568	7234	1990334	1913873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2256163	89205	2166958	2063967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71545		71545	
Report à nouveau	964434		911564	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160248		302870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1306227		1395979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10401		38025	
TOTAL (III)	10401		38025	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190		216	
Emprunts et dettes financières divers (4)	230000		117069	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2956	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	407252		291131	
Dettes fiscales et sociales	129435		180994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49316		6120	
Produits constatés d’avance (2)	34135		31477	
TOTAL (IV)	850329		629963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2166958		2063967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	850329		627007	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	190		216	
Dont emprunts participatifs	230000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1089077		1089077	1020729
Production vendue biens				
Production vendue services	803003		803003	1301992
Chiffres d’affaires nets	1892080		1892080	2322721
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46069	11225
Autres produits			10	156
Total des produits d’exploitation (I)			1942825	2334102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			748405	735918
Variation de stock (marchandises)			-118686	43471
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			566113	550741
Impôts, taxes et versements assimilés			19055	26183
Salaires et traitements			372895	395475
Charges sociales			134409	147837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9416	6605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				3510
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7234	8062
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1328	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1740170	1917811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202655	416291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1945	1015
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1945	1015
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1531
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1945	-516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204600	415774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	600		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52		106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52		106	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	548		-66	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44900		112838	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1945370		2335157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1785122		2032286	
BENEFICE OU PERTE	160248		302870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102906		
Total Immobilisations corporelles		85774		35946
Total Immobilisations financières		33968		
Total Général		222649		35946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102906
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				121720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33968
Total Général				258594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2906			2906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69648	9416		79065
AMORTISSEMENTS Total Général	72555	9416		81971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10401
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38025		27624	10401
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8062	7234	8062	7234
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8062	7234	8062	7234
TOTAL GENERAL	46087	7234	35686	17635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7234	35686	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33968			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	744822			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62200			
T. V. A.	43039			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5825			
Charges constatées d’avance	12655			
TOTAL ETAT DES CREANCES	902509	868541	33968	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	190	190		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	407252	407252		
Personnel et comptes rattachés	20838	20838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29503	29503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74223	74223		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4871	4871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	230000	230000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49316	49316		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34135	34135		
TOTAL – ETAT DES DETTES	850329	850329		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel