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BILAN LES VIVIERS DU CAP 2021 Siren 417759677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32412	26074	6338	1946
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	720377	377122	343255	395584
Installations techniques, matériel et outillage industriels	457241	390610	66631	92908
Autres immobilisations corporelles	559532	500735	58797	51877
Immobilisations en cours	40725		40725	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	915		915	915
Prêts	6400		6400	3262
Autres immobilisations financières	6601		6601	6601
TOTAL (I)	1824207	1294541	529665	553096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50513		50513	33560
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65306		65306	295354
Avances et acomptes versés sur commandes	32952		32952	789
Clients et comptes rattachés	1414913	245571	1169342	1062696
Autres créances	503506		503506	961572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1170463		1170463	2195804
Charges constatées d’avance	25029		25029	23175
TOTAL (II)	3262685	245571	3017114	4572952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5086892	1540113	3546779	5126049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1138269		1232992	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-384517		-94722	
Subventions d’investissement	35268		48509	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	954021		1351779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1076461		2067989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	147148		145432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	489526		531756	
Dettes fiscales et sociales	159376		185836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	720244		843255	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2592757		3774270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3546779		5126049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	597		84	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9740713		9740713	8549965
Production vendue biens				
Production vendue services	4710		4710	9956
Chiffres d’affaires nets	9745423		9745423	8559922
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7127	88302
Autres produits			1516	1593
Total des produits d’exploitation (I)			9754067	8649818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6404757	5450467
Variation de stock (marchandises)			230047	-117222
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			352507	345246
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16953	1350
Autres achats et charges externes			1919699	1550438
Impôts, taxes et versements assimilés			88777	76882
Salaires et traitements			805014	763620
Charges sociales			238466	229532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114533	129310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				244046
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1111	182
Total des charges d’exploitation (II) 			10137961	8673856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-383894	-24038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21859	15110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21859	15110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21859	-15110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-405753	-39148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	526		9846	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27980		13657	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28506		23503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7270		12884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			87962	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7270		100847	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21235		-77343	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-21770	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9782573		8673321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10167091		8768044	
BENEFICE OU PERTE	-384517		-94722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26636	678	1239	26074
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1170985	113856	16373	1268467
AMORTISSEMENTS Total Général	1197621	114534	17612	1294542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	245572			245572
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	245572			245572
TOTAL GENERAL	245572			245572
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13002		13002	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1943450	1943450		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1956451	1943450	13002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1076462	69852	1006610	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	147148	147148		
Fournisseurs et comptes rattachés	489526	489526		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159377	159377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	720245	720245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2592758	1586148	1006610	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel