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BILAN LES VIVIERS DU CAP 2020 Siren 417759677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28581	26635	1946	2478
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	720377	324792	395584	419416
Installations techniques, matériel et outillage industriels	439595	346687	92908	122351
Autres immobilisations corporelles	551382	499504	51877	44941
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	915		915	915
Prêts	3262		3262	2600
Autres immobilisations financières	6601		6601	11021
TOTAL (I)	1750717	1197620	553096	603724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33560		33560	34910
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	295354		295354	167743
Avances et acomptes versés sur commandes	789		789	2183
Clients et comptes rattachés	1308267	245571	1062696	1339203
Autres créances	961572		961572	880669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2195804		2195804	203224
Charges constatées d’avance	23175		23175	24775
TOTAL (II)	4818524	245571	4572952	2652710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6569241	1443192	5126049	3256435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1232992		1139559	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-94722		93433	
Subventions d’investissement	48509		61750	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1351779		1459742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2067989		124800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145432		145582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	531756		338817	
Dettes fiscales et sociales	185836		155076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	843255		1032415	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3774270		1796692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5126049		3256435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	84			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8549965		8549965	11674740
Production vendue biens				
Production vendue services	9956		9956	6041
Chiffres d’affaires nets	8559922		8559922	11680782
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88302	8647
Autres produits			1593	2639
Total des produits d’exploitation (I)			8649818	11692069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5450467	7685471
Variation de stock (marchandises)			-117222	189134
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			345246	456868
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1350	1798
Autres achats et charges externes			1550438	1978875
Impôts, taxes et versements assimilés			76882	76382
Salaires et traitements			763620	796100
Charges sociales			229532	235061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129310	127011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			244046	10388
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			182	170
Total des charges d’exploitation (II) 			8673856	11557263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24038	134806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				131
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15110	27597
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15110	27597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15110	-27465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39148	107340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9846		15087	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13657		13240	
Reprises sur provisions et transferts de charges			55000	
Total des produits exceptionnels (VII)	23503		83328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12884		63750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	87962			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100847		63750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77343		19578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21770		33486	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8673321		11775530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8768044		11682097	
BENEFICE OU PERTE	-94722		93433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			977	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26104	532		26636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1042206	128778		1170985
AMORTISSEMENTS Total Général	1068310	129310		1197621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10388		10388	
Sur comptes clients	1525			245572
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11913		10388	245572
TOTAL GENERAL	11913		10388	245572
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9865		9865	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2293016	2293016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2302881	2293016	9865	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2067990	2042079	25911	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	145432	145432		
Fournisseurs et comptes rattachés	531757	531757		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185836	185836		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	843255	843255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3774270	3748359	25911	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	33