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BILAN LES VIVIERS DU CAP 2017 Siren 417759677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25288	22403	2885	6285
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	689568	165478	524090	563342
Installations techniques, matériel et outillage industriels	392803	184810	207992	238881
Autres immobilisations corporelles	491169	436840	54329	46557
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				36000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	915		915	915
Prêts	1658		1658	4024
Autres immobilisations financières	21774		21774	23238
TOTAL (I)	1623179	809533	813646	919246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38840		38840	44194
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	84981		84981	198097
Avances et acomptes versés sur commandes	7900		7900	5900
Clients et comptes rattachés	285454		285454	570573
Autres créances	517799		517799	540250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	261561		261561	302107
Charges constatées d’avance	21311		21311	7822
TOTAL (II)	1217849		1217849	1668945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2841029	809533	2031495	2588191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	613705		559099	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98452		54605	
Subventions d’investissement	23684		4119	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	900842		782824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	366225		467747	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140378		182908	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	418230		758260	
Dettes fiscales et sociales	191500		266610	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			118518	
Autres dettes	14318		11322	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1130653		1805367	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2031495		2588191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1000		2406	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9551360		9551360	11538873
Production vendue biens				
Production vendue services	3636		3636	2498
Chiffres d’affaires nets	9554996		9554996	11541371
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5811	10305
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11719	44262
Autres produits			3015	19
Total des produits d’exploitation (I)			9575542	11595959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6617169	8309858
Variation de stock (marchandises)			113115	-31694
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			329890	411450
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5354	-7661
Autres achats et charges externes			1506436	1663328
Impôts, taxes et versements assimilés			77020	97883
Salaires et traitements			532078	799898
Charges sociales			141078	182549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100041	107011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2192	39201
Total des charges d’exploitation (II) 			9424378	11571827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151164	24131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19082	22167
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19082	22167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19082	-22167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132081	1964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1185			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3599		175615	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4784		175615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7337		584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	117951		117951	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7337		118536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2553		57079	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31076		4438	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9580327		11771574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9481874		11716969	
BENEFICE OU PERTE	98452		54605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31341		62156	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	848000	824566	23434	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	366225	136402	229823	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	140379	140379		
Fournisseurs et comptes rattachés	418231	418231		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	191500	165440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14319			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel