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BILAN LES CAVES FLEURY 2016 Siren 417756483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	229	229		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69313	50753	18560	10185
Autres immobilisations corporelles	122041	73324	48717	75444
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	234		234	30
Prêts				400
Autres immobilisations financières	6000		6000	5986
TOTAL (I)	197816	124306	73511	92045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	609643		609643	616390
Avances et acomptes versés sur commandes	250		250	
Clients et comptes rattachés	408471		408471	365604
Autres créances	100987		100987	123016
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129636		129636	33568
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1248987		1248987	1138578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1446803	124306	1322498	1230623
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	88000		88000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8800		8800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	229638		194771	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71692		64867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	398130		356438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17492			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17492			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	321486		356269	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65672		58436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	440878		377289	
Dettes fiscales et sociales	29606		26682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49234		55510	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	906876		874185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1322498		1230623	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	796240		704021	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150191		130080	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2383996	3521	2387518	2513210
Production vendue biens				
Production vendue services	9423		9423	25934
Chiffres d’affaires nets	2393419	3521	2396941	2539144
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3021	115
Autres produits			15	57
Total des produits d’exploitation (I)			2419977	2539315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1443616	1564119
Variation de stock (marchandises)			6746	-35243
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			624499	694509
Impôts, taxes et versements assimilés			8779	16400
Salaires et traitements			127844	143139
Charges sociales			55167	46213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19746	17721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17492	
Autres charges			459	3193
Total des charges d’exploitation (II) 			2304347	2450050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115630	89265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			236	804
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			236	804
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15436	18895
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15436	18895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15200	-18091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100430	71174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5052		3918	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10333		25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15386		28918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5676		9388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12339		22596	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18016		31984	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2630		-3066	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26108		3242	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2435598		2569038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2363907		2504171	
BENEFICE OU PERTE	71692		64867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14752		15416	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3021		115	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8209		36114	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		229		
Total Immobilisations corporelles		191503		13733
Total Immobilisations financières		6416		1933
Total Général		198147		15665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13882	191354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2114	6234
Total Général			15996	197816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	229			229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105874	19746	1542	124077
AMORTISSEMENTS Total Général	106102	19746	1542	124306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17492
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		17492		17492
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		17492		17492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17492		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000	6000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	408471			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3236			
T. V. A.	5472			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92279			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	515457	515457		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150191	150191		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171295	60659	110636	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	440878	440878		
Personnel et comptes rattachés	149	149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27465	27465		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1385	1385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	607	607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65672	65672		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49234	49234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	906876	796240	110636	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67736			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel