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BILAN LE P'TIT BOUCHON 2021 Siren 417717139
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 5410 2782 2628
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 88430 86559 1871 2039
Installations techniques, matériel et outillage industriels 70772 49801 20971 16145
Autres immobilisations corporelles 154376 92185 62191 54814
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4650 4650 4650
TOTAL (I) 323638 231327 92311 77648
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 5300 5300 5000
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 2154 2154 22252
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 137291 137291 85234
Charges constatées d’avance 434 434 836
TOTAL (II) 145180 145180 113322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 468818 231327 237491 190970
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 7623 7623
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 70952 31184
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 32302 39768
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 111640 79337
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 73695 88099
Emprunts et dettes financières divers (4) 4533 4687
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22763 10840
Dettes fiscales et sociales 24834 8006
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 25
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 125851 111632
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 237491 190970
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 120675 100192
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2092 306261 308353 262060
Production vendue biens
Production vendue services 64834 64834 45465
Chiffres d’affaires nets 2092 371095 373187 307525
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 52846 52061
Autres produits 2 164
Total des produits d’exploitation (I) 426035 359750
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 137173 107714
Variation de stock (marchandises) -300 3000
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 106008 93113
Impôts, taxes et versements assimilés 3417 6631
Salaires et traitements 125680 88117
Charges sociales 5589 4901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 14813 12308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 641 1287
Total des charges d’exploitation (II) 393021 317070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 33014 42679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 50 4
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 81
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 131 4
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 798 752
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 798 752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -667 -748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 32347 41932
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 45
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1522
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 45 1522
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -45 -1522
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 642
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 426166 359754
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 393864 319986
BENEFICE OU PERTE 32302 39768
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2230 3180
Total Immobilisations corporelles 290325 26296
Total Immobilisations financières 4650
Total Général 297205 29476
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5410
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3043 313578
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4650
Total Général 3043 323638
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2230 552 2782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 217327 14261 3043 228545
AMORTISSEMENTS Total Général 219557 14813 3043 231327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4650 4650
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1926 1926
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 228 228
Charges constatées d’avance 434 434
TOTAL ETAT DES CREANCES 7239 7239
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 28519 28519
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 45177 40000 5177
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 22763 22763
Personnel et comptes rattachés 3943 3943
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17746 17746
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1068 1068
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2078 2078
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4533 4533
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 25 25
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 125851 120675 5177
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1056
Emprunts remboursés en cours d’exercice 15514
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel