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BILAN LE P'TIT BOUCHON 2020 Siren 417717139
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 2230 2230
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 89689 87651 2039 2207
Installations techniques, matériel et outillage industriels 63989 47844 16145 17068
Autres immobilisations corporelles 136647 81833 54814 27580
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4650 4650 4650
TOTAL (I) 297205 219557 77648 51505
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 5000 5000 8000
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 22252 22252 11036
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 85234 85234 23927
Charges constatées d’avance 836 836 1211
TOTAL (II) 113322 113322 44174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 410527 219557 190970 95679
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 7623 7623
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 31184 30009
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 39768 1175
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 79337 39569
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 88099 18494
Emprunts et dettes financières divers (4) 4687 109
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10840 25649
Dettes fiscales et sociales 8006 11852
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 111632 56109
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 190970 95679
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 100192 56110
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 262060 262060 348255
Production vendue biens
Production vendue services 45465 45465 61036
Chiffres d’affaires nets 307525 307525 409291
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 52061 11281
Autres produits 164 10
Total des produits d’exploitation (I) 359750 420582
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 107714 137662
Variation de stock (marchandises) 3000 1750
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 93113 122204
Impôts, taxes et versements assimilés 6631 11810
Salaires et traitements 88117 127400
Charges sociales 4901 9049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 12308 8773
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1287 996
Total des charges d’exploitation (II) 317070 419644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 42679 938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4 19
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 261
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4 280
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 752 422
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 752 422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -748 -142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 41932 796
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1544
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1544
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1522
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1522
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1522 1544
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 642 1165
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 359754 422407
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 319986 421231
BENEFICE OU PERTE 39768 1175
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2230
Total Immobilisations corporelles 273312 39972
Total Immobilisations financières 4650
Total Général 280192 39972
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2230
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 22959 290325
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4650
Total Général 22959 297205
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2230 2230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 226457 12308 21438 217327
AMORTISSEMENTS Total Général 228687 12308 21438 219557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4650 4650
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 14800 14800
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 5057 5057
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2194 2194
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 200 200
Charges constatées d’avance 836 836
TOTAL ETAT DES CREANCES 27738 27738
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 36659 36659
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 51440 40000 1266 10175
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 10840 10840
Personnel et comptes rattachés 711 711
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6108 6108
Impôts sur les bénéfices 642 642
T.V.A. 232 232
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 312 312
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4687 4687
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 111632 100192 1266 10175
Emprunts souscrits en cours d’exercice 80789
Emprunts remboursés en cours d’exercice 11178
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel