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BILAN LE MEDIEVAL 2017 Siren 417755782				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	83846		83846	
Immobilisations incorporelles – Autres	590	590		
Immobilisations corporelles	212825	193032	19792	
Immobilisations financières	973		973	
Total Actif Immobilisé	298235	193622	104612	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3312		3312	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30		30	
Créances – Clients et comptes rattachés	5884		5884	
Créances – Autres	12126		12126	
Valeurs mobilières de placement	184		184	
Disponibilités	2353		2353	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1436		1436	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25328		25328	
Total général Actif	323563			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			11200	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1120	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-10287	
Résultat de l’exercice			15147	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17180	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24009	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			38901	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		37288		
Autres dettes			49848	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			112760	
Total général Passif			129940	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6592	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12799	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	251545			
Production stockée				
Production immobilisée	3503			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10969			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	266019			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	77418			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-151			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55808			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5300			
Rémunérations du personnel 	90723			
Charges sociales	12792			
Dotations aux amortissements	3310			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2203			
Total des charges d’exploitation	247405			
Résultat d’exploitation	18614			
Produits financiers	18			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1310			
Charges exceptionnelles	2174			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	15147			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	38586			
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel