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BILAN KOESIO CORPORATE TECHNOLOGIES 2020 Siren 417727559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21673	20812	861	3852
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				3675
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21497	21497		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1796887	1321945	474942	759459
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1694		1694	1694
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2550		2550	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32603		32603	33729
TOTAL (I)	1876906	1364254	512651	802410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4191124	9461	4181663	888662
Avances et acomptes versés sur commandes	3305		3305	222
Clients et comptes rattachés	7320565	28425	7292140	9139181
Autres créances	335436		335436	275705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5163488		5163488	2598713
Charges constatées d’avance	119870		119870	97529
TOTAL (II)	17133791	37887	17095904	13000015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19010698	1402142	17608556	13802426
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	97000		97000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4145059		3678349	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1497230		1676709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6289290		6002059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			44000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			44000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300136		249932	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7880		218952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	109227		11681	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7466712		4643582	
Dettes fiscales et sociales	1361422		1819655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	132891		144212	
Produits constatés d’avance (2)	1940995		668350	
TOTAL (IV)	11319265		7756366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17608556		13802426	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11027631		7597337	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			36324491	38365180
Production vendue biens			5141431	5497675
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			41465922	43862855
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-1022
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148324	179034
Autres produits			1352	600
Total des produits d’exploitation (I)			41615599	44041467
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34985704	32446736
Variation de stock (marchandises)			-3302463	898084
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2025777	2237884
Impôts, taxes et versements assimilés			377684	465683
Salaires et traitements			3558066	3696406
Charges sociales			1480856	1499195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			329895	338944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				44000
Autres charges			95455	8758
Total des charges d’exploitation (II) 			39550973	41635689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2064625	2405778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2556	25
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2375	3476
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			370	614
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5301	4115
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2045	5494
Différences négatives de change			3337	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5382	5494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81	-1379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2064544	2404399
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	216		15761	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43124		1417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43341		17177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29311		5167	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	406			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29716		10947	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13624		6230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	580938		733919	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41664240		44062759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40167010		42386050	
BENEFICE OU PERTE	1497230		1676710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26189		
Total Immobilisations corporelles		1852583	31671	
Total Immobilisations financières		35424	3093	
Total Général		1914195	34763	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4515	21674
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65868	1818385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1669	36847
Total Général			72052	1876906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18662	2990	840	20812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1093123	295836	45516	1343443
AMORTISSEMENTS Total Général	1111784	298826	46356	1364255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44000		44000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		9462		9462
Sur comptes clients	87130	22012	80716	28426
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87130	31474	80716	37887
TOTAL GENERAL	131130	31474	124716	37887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31474	124716	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2550		2550	
Prêts				
Autres immobilisations financières	32603		32603	
Clients douteux ou litigieux	62405	62405		
Autres créances clients	7258161	7258161		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33500	33500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	173535	173535		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	97510	97510		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30891	30891		
Charges constatées d’avance	119870	119870		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7811026	7775873	35153	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300137	117730	182406	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7466712	7466712		
Personnel et comptes rattachés	648508	648508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	544076	544076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62429	62429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106410	106410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7880	7880		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132892	132892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1940995	1940995		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11210038	11027632	182406	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	153000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel