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BILAN KOESIO CORPORATE TECHNOLOGIES 2019 Siren 417727559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22513	18661	3852	5207
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3675		3675	3675
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21497	21497		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1831085	1071625	759459	444391
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1694		1694	1694
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33729		33729	19178
TOTAL (I)	1914195	1111784	802410	474146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	888662		888662	1774146
Avances et acomptes versés sur commandes	222		222	4066
Clients et comptes rattachés	9226311	87129	9139181	9062746
Autres créances	275705		275705	445559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2598713		2598713	2808676
Charges constatées d’avance	97529		97529	79592
TOTAL (II)	13087145	87129	13000015	14174786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15001340	1198914	13802426	14648933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	97000		997000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3678349		2260250	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1676709		1418099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6002059		5225350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249932		93888	
Emprunts et dettes financières divers (4)	218952		324185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11681			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4643582		5905486	
Dettes fiscales et sociales	1819655		1240877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	144212		544275	
Produits constatés d’avance (2)	668350		1314870	
TOTAL (IV)	7756366		9423583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13802426		14648933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7597337		9401204	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			38365180	27515839
Production vendue biens			5497675	4998380
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			43862855	32514219
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-1022	9710
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179034	45535
Autres produits			600	9702
Total des produits d’exploitation (I)			44041467	32577166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32446736	25046750
Variation de stock (marchandises)			898084	-1154832
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2237884	1733325
Impôts, taxes et versements assimilés			465683	261944
Salaires et traitements			3696406	3097055
Charges sociales			1499195	1256588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			275942	236426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			44000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63002	69121
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8758	8962
Total des charges d’exploitation (II) 			41635689	30555339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2405778	2021828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25	2128
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3476	4267
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			614	958
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4115	11563
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5494	7874
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5494	7874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1379	3689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2404399	2025517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15761		25186	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1417		8580	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17177		33766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5780		5084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5167		3738	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1555	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10947		10377	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6230		23389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	733919		630807	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44062759		32622495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42386050		31204396	
BENEFICE OU PERTE	1676710		1418099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24349		1840
Total Immobilisations corporelles		1293199		588601
Total Immobilisations financières		20872		15440
Total Général		1338420		605881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29217	1852583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			888	35424
Total Général			30105	1914195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15466	3195		18662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	848807	272746	28430	1093123
AMORTISSEMENTS Total Général	864273	275942	28430	1111784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		44000		44000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12600	12600		
Sur comptes clients	65903	63002	41776	87130
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78503	63002	54376	87130
TOTAL GENERAL	78503	107002	54376	131130
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107002	54376	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33730		33730	
Clients douteux ou litigieux	169129	169129		
Autres créances clients	9057183	9057183		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37788	37788		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	217530	217530		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20388	20388		
Charges constatées d’avance	97530	97530		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9633277	9599547	33730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	249932	102585	147347	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4643582	4643582		
Personnel et comptes rattachés	617183	617183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	438114	438114		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	588873	588873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	175487	175487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	218952	218952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144212	144212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	668350	668350		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7744685	7597337	147347	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	261240			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106643			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel