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BILAN KOESIO CORPORATE TECHNOLOGIES 2018 Siren 417727559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20673	15466	5207	2429
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3675		3675	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21497	21497		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1271701	827309	444391	446639
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1694		1694	1700
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				244
Autres immobilisations financières	19178		19178	18505
TOTAL (I)	1338419	864272	474146	469518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1786746	12600	1774146	622531
Avances et acomptes versés sur commandes	4066		4066	3864
Clients et comptes rattachés	9128649	65903	9062746	7134003
Autres créances	445559		445559	214330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2808676		2808676	3341167
Charges constatées d’avance	79592		79592	51233
TOTAL (II)	14253289	78503	14174786	11367131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15591709	942776	14648933	11836650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	997000		1497000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2260250		1564742	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1418099		695508	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5225350		4307250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4209	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4209	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93888		212944	
Emprunts et dettes financières divers (4)	324185			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3749	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5905486		4994552	
Dettes fiscales et sociales	1240877		1282050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	544275		26076	
Produits constatés d’avance (2)	1314870		1005815	
TOTAL (IV)	9423583		7525189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14648933		11836650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9401203		7430247	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			404	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			27515839	13437243
Production vendue biens			4998380	3543482
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			32514219	16980724
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9710	14678
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43535	97853
Autres produits			9702	1434
Total des produits d’exploitation (I)			32577166	17094690
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25046750	12053040
Variation de stock (marchandises)			-1154832	-335624
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2515
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1733325	1089171
Impôts, taxes et versements assimilés			261944	214103
Salaires et traitements			3097055	2056280
Charges sociales			1256588	805115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236426	225671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69121	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8962	45307
Total des charges d’exploitation (II) 			30555339	16155578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2021828	939112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2128	421
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4267	5006
Reprises sur provisions et transferts de charges			4210	
Différences positives de change			958	1906
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11563	7333
Dotations financières sur amortissements et provisions				4210
Intérêts et charges assimilées			7874	1346
Différences négatives de change				4764
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7874	10319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3689	-2986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2025517	936126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25186		23859	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8580		43887	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33766		67746	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5084		1792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3738		7033	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1555			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10377		8826	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23389		58921	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	630807		299538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32622495		17169769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31204396		16474261	
BENEFICE OU PERTE	1418099		695508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16190		8159
Total Immobilisations corporelles		1070624		237767
Total Immobilisations financières		20450		673
Total Général		1107265		246598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24349
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15192	1293199
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			251	20872
Total Général			15443	1338420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13761	1705		15466
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	623985	236276	11455	848807
AMORTISSEMENTS Total Général	637746	237981	11455	864273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4210		4210	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9383	3217		12600
Sur comptes clients	10278	65903	10278	65903
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19661	69121	10278	78503
TOTAL GENERAL	23870	69121	14488	78503
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69121	10278	
                                             - Financières			4210	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19178		19178	
Clients douteux ou litigieux	94101			
Autres créances clients	9034549			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2166			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95574			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	254941			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60378			
Charges constatées d’avance	79592			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9672980	9653801	19178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93888	71509	22379	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5905486	5905486		
Personnel et comptes rattachés	455877	455877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	346882	346882		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	297348	297348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140772	140772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	324185	324185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	544276	544276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1314871	1314871		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9423583	9401204	22379	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118831			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel