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BILAN KOESIO CORPORATE TECHNOLOGIES 2017 Siren 417727559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16190	13761	2429	938
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21497	21497		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1049126	602487	446639	425800
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1700		1700	1700
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	244		244	
Autres immobilisations financières	18505		18505	12346
TOTAL (I)	1107264	637745	469518	440784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	631914	9382	622531	285718
Avances et acomptes versés sur commandes	3864		3864	16663
Clients et comptes rattachés	7144281	10278	7134003	2175181
Autres créances	214330		214330	45791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3341167		3341167	1525477
Charges constatées d’avance	51233		51233	29254
TOTAL (II)	11386792	19660	11367131	4078086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12494056	657406	11836650	4518870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		86900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1497000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		8690	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1564742		1425208	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	695508		619534	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4307250		2140332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4209			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4209			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212944		127654	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3749			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4994552		1181852	
Dettes fiscales et sociales	1282050		589067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26076		4242	
Produits constatés d’avance (2)	1005815		475721	
TOTAL (IV)	7525189		2378538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11836650		4518870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7430247		2324345	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	404			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13437243		13437243	8720877
Production vendue biens	3543482		3543482	3157735
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	16980724		16980724	11878612
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14678	5483
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97853	87745
Autres produits			1434	1825
Total des produits d’exploitation (I)			17094690	11973665
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12053040	6874646
Variation de stock (marchandises)			-335624	559571
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2515	6955
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1089171	830284
Impôts, taxes et versements assimilés			214103	230875
Salaires et traitements			2056280	1745519
Charges sociales			805115	673264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225671	175101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45307	761
Total des charges d’exploitation (II) 			16155578	11096975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			939112	876691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			421	28
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5006	9480
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1906	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7333	9508
Dotations financières sur amortissements et provisions			4210	
Intérêts et charges assimilées			1346	1340
Différences négatives de change			4764	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10319	1340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2986	8168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			936126	884858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23859			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43887		14074	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67746		14074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1792		114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7033		1224	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8826		1338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58921		12736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	299538		278060	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17169769		11997247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16474261		11377713	
BENEFICE OU PERTE	695508		619534	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13393		3448
Total Immobilisations corporelles		875361		262599
Total Immobilisations financières		14046		6404
Total Général		902800		272452
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			651	16190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67336	1070624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20450
Total Général			67987	1107265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12455	1957	651	13761
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	449560	234727	60303	623985
AMORTISSEMENTS Total Général	462015	236684	60954	637746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4210
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4210		4210
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10572		1189	9383
Sur comptes clients	55329		45051	10278
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65900		46239	19661
TOTAL GENERAL	65900	4210	46239	23870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			46239	
                                             - Financières		4210		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	245	245		
Autres immobilisations financières	18506			
Clients douteux ou litigieux	12284			
Autres créances clients	7131998			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3667			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47782			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	132203			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	428			
Charges constatées d’avance	51233			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7428596	7350090	78506	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	212945	121753	91192	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4994552	4994552		
Personnel et comptes rattachés	335974	335974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	471771	471771		
Impôts sur les bénéfices	87021	87021		
T.V.A.	387285	387285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26077	26077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1005815	1005815		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7521439	7430247	91192	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116987			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	59