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BILAN HOTEL ALEXANDER 2018 Siren 417738994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95509	63327	32182	31133
Fonds commercial	6677267		6677267	6677267
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4165269	2951921	1213348	1114375
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2236236	309751	1926484	452336
Autres immobilisations corporelles	1042344	582960	459384	331582
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2820	2820		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	388804		388804	349777
TOTAL (I)	14608249	3910779	10697469	8956471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33676		33676	32799
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	214547		214547	227018
Avances et acomptes versés sur commandes	7277		7277	235018
Clients et comptes rattachés	1565219	95019	1470200	1242702
Autres créances	15055650		15055650	9543671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1527985		1527985	1127995
Charges constatées d’avance	53048		53048	66555
TOTAL (II)	18457402	95019	18362383	12475759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33065651	4005798	29059852	21432230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2056334		2056334	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42579		42579	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2969041			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-920892		-2969041	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1791021		-870128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			13400	
Provisions pour charges	130222		97777	
TOTAL (III)	130222		111177	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159921		60537	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22045806		12274079	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	732244		479723	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5441154		6881901	
Dettes fiscales et sociales	1589465		1461467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	170824		238395	
Autres dettes	579447		414519	
Produits constatés d’avance (2)	1791		380560	
TOTAL (IV)	30720651		22191181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29059852		21432230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	29927952		29927952	24940153
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	29927952		29927952	24940153
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19051	61477
Autres produits			1832	37
Total des produits d’exploitation (I)			29948834	25001667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1678131	1499920
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			500904	432049
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17398484	16529694
Autres achats et charges externes			1204598	1053075
Impôts, taxes et versements assimilés			5637100	4860499
Salaires et traitements			2351482	2067750
Charges sociales			313830	154328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6909	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32445	43660
Autres charges			1762518	1379533
Total des charges d’exploitation (II) 			30886403	28020508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-937569	-3018841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			234972	236408
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			234972	236408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-234972	-236407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1172540	-3255249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-136			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-251784		-286208	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29948834		25001667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30869727		27970708	
BENEFICE OU PERTE	-920892		-2969041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6737962		34814
Total Immobilisations corporelles		5708978		1980988
Total Immobilisations financières		352597		39026
Total Général		12799538		2054829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6772776
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			246118	7443849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				391624
Total Général			246118	14608249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29562	33765		63327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3810685	280066	246118	3844632
AMORTISSEMENTS Total Général	3840247	313830	246118	3907959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	388804	388804		
Clients douteux ou litigieux	41465		41465	
Autres créances clients	1523754	1523754		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8094	8094		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67189	67189		
T. V. A.	448944	448944		
Autres impôts, taxes versements assimilés	84448	84448		
Divers				
Groupe et associés	14429147	14429147		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17827	17827		
Charges constatées d’avance	53048	53048		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17062720	17021255	41465	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	159921	159921		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5441154	5441154		
Personnel et comptes rattachés	745985	745985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	436384	436384		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48588	48588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	358509	358509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	170824	170824		
Groupe et associés	22045806	22045806		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	579447	579447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1791	1791		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29988407	29988407		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	169			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	169