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BILAN HOTEL ALEXANDER 2017 Siren 417738994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60695	29562	31133	13000
Fonds commercial	6677267		6677267	6677267
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3962921	2848546	1114375	1218839
Installations techniques, matériel et outillage industriels	654911	202575	452336	315732
Autres immobilisations corporelles	1091146	759564	331582	178125
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2820	2820		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	349777		349777	328818
TOTAL (I)	12799538	3843067	8956471	8731781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32799		32799	34387
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	227018		227018	172122
Avances et acomptes versés sur commandes	235018		235018	
Clients et comptes rattachés	1337351	94648	1242702	1219002
Autres créances	9543671		9543671	6823059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1127995		1127995	70381
Charges constatées d’avance	66555		66555	66620
TOTAL (II)	12570407	94648	12475759	8385570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25369945	3937715	21432230	17117352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2056334		425790	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			2884500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42579		42579	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3519915	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2969041		-1734054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-870128		-1901100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13400		88723	
Provisions pour charges	97777		54117	
TOTAL (III)	111177		142840	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60537		182551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12274079		10609538	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	479723		669092	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6881901		5260771	
Dettes fiscales et sociales	1461467		1182839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	238395		4834	
Autres dettes	414519		965987	
Produits constatés d’avance (2)	380560			
TOTAL (IV)	22191181		18875612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21432230		17117352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24940153		24940153	23160401
Chiffres d’affaires nets	24940153		24940153	23160401
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61477	200235
Autres produits			37	-9
Total des produits d’exploitation (I)			25001667	23360626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1499920	1405348
Variation de stock (marchandises)				93763
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			432049	319968
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16529694	14719896
Impôts, taxes et versements assimilés			1053075	553346
Salaires et traitements			4860499	4423573
Charges sociales			2067750	2036717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154328	156711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				151244
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43660	61900
Autres charges			1379533	1275771
Total des charges d’exploitation (II) 			28020508	25198236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3018841	-1837610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				116
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				116
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			236408	193537
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			236407	193537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-236407	-193421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3255249	-2031030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-286208		-296976	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25001667		23360742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27970708		25094797	
BENEFICE OU PERTE	-2969041		-1734054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6719779		18183
Total Immobilisations corporelles		5369103		339875
Total Immobilisations financières		331638		20959
Total Général		12420520		379017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6737962
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5708978
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				352597
Total Général				12799538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29512	50		29562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3656407	154278		3810685
AMORTISSEMENTS Total Général	3685919	154328		3840247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				97777
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13400
Total Provisions pour risques et charges	142840	43660	75323	111177
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2820
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	154591		59943	94648
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	157411		59943	97468
TOTAL GENERAL	300251	43660	135266	208645
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	349777			
Clients douteux ou litigieux	12237			
Autres créances clients	1325114			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11345			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	72574			
T. V. A.	1308734			
Autres impôts, taxes versements assimilés	186668			
Divers				
Groupe et associés	7933506			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30843			
Charges constatées d’avance	66555			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11297354	10935339	362014	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60537	60537		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6881901	6881901		
Personnel et comptes rattachés	666147	666147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	433417	433417		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48596	48596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	313306	313306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	238395	238395		
Groupe et associés	12274079	12274079		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	414519	414519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	380560	380560		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21711459	21711459		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	169			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	169