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BILAN HOLDING DES SABLONS 2021 Siren 417789336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18800		18800	18800
Constructions	169200	7902	161298	168630
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129114	82460	46654	52253
Autres immobilisations corporelles	76878	39638	37240	78077
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1100177	748593	351584	1100177
Créances rattachées à des participations	1107000		1107000	1227000
Autres titres immobilisés	1690675	13260	1677415	1630415
Prêts	30000		30000	30000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4321844	891854	3429990	4305352
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	713		713	90221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6991804		6991804	6512964
Charges constatées d’avance	3030		3030	4178
TOTAL (II)	6995547		6995547	6607363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	40416		40416	194730
TOTAL GENERAL (0 à V)	11357807	891854	10465953	11107445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	437605		437605	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47255		47255	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8331746		8680585	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-385721		-148839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	44099		48506	
TOTAL (I)	8474984		9065112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40416		194730	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40416		194730	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1442817		1445584	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6015		5862	
Dettes fiscales et sociales	432902		391399	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1881734		1842845	
(V)	68820		4757	
TOTAL GENERAL (I à V)	10465953		11107445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1442817			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20232		20232	20919
Chiffres d’affaires nets	20232		20232	20919
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1237	1050
Autres produits				467
Total des produits d’exploitation (I)			21470	23686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34518	34978
Impôts, taxes et versements assimilés			5659	13970
Salaires et traitements			621	51718
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27740	21032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			162	892
Total des charges d’exploitation (II) 			68700	122592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47230	-98906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33097	32655
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			98460	12432
Autres intérêts et produits assimilés			234612	40606
Reprises sur provisions et transferts de charges			194730	163337
Différences positives de change			125900	189232
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				5071
Total des produits financiers (V)			686798	443334
Dotations financières sur amortissements et provisions			789009	194730
Intérêts et charges assimilées			17919	27529
Différences négatives de change			33481	155890
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				37815
Total des charges financières (VI)			840410	415964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-153611	27371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-200841	-71535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			48	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4637		4637	
Total des produits exceptionnels (VII)	4637		4685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28000		149314	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	229		229	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28229		149543	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23592		-144858	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	161287		-67554	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	712905		471705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1098626		620544	
BENEFICE OU PERTE	-385721		-148839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		420021		1971
Total Immobilisations financières		4000852		47000
Total Général		4420873		48971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28000	393993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			120000	3927852
Total Général			148000	4321844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102261	27740		130001
AMORTISSEMENTS Total Général	102261	27740		130001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				44099
Total Provisions réglementées	48506	229	4637	44099
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				40416
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	194730	40416	194730	40416
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				748593
sur immobilisations –autres immobilisations financières	13260			13260
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13260	748593		761853
TOTAL GENERAL	256496	789238	199367	846368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		789009	194730	
                                            - Exceptionnelles		229	4637	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1107000	1107000		
Prêts	30000	30000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	713	713		
Charges constatées d’avance	3030	3030		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1140743	1140743		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6015	6015		
Personnel et comptes rattachés	272286	272286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	160087	160087		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	529	529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1442817	1442817		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1881734	1881734		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel