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BILAN HOLDING DES SABLONS 2020 Siren 417789336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18800		18800	
Constructions	169200	570	168630	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129114	76861	52253	58392
Autres immobilisations corporelles	102907	24830	78077	91293
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1100177		1100177	599508
Créances rattachées à des participations	1227000		1227000	1448001
Autres titres immobilisés	1643675	13260	1630415	982415
Prêts	30000		30000	574021
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4420873	115521	4305352	3753630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	90221		90221	5982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				285611
Disponibilités	6512964		6512964	8853783
Charges constatées d’avance	4178		4178	2367
TOTAL (II)	6607363		6607363	9147742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	194730		194730	
TOTAL GENERAL (0 à V)	11222966	115521	11107445	12901372
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	437605		437605	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47255		47255	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8680585		4335647	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-148839		4519938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	48506		52914	
TOTAL (I)	9065112		9393359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	194730			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	194730			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1445584		2804239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5862		16222	
Dettes fiscales et sociales	391399		603470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1842845		3423930	
(V)	4757		84083	
TOTAL GENERAL (I à V)	11107445		12901372	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1445584			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20919		20919	86923
Chiffres d’affaires nets	20919		20919	86923
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1050	
Autres produits			467	22
Total des produits d’exploitation (I)			23686	86945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34978	305667
Impôts, taxes et versements assimilés			13970	213
Salaires et traitements			51718	545923
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21032	13214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			892	15
Total des charges d’exploitation (II) 			122592	865032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-98906	-778087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32655	31648
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12432	18106
Autres intérêts et produits assimilés			40606	16046
Reprises sur provisions et transferts de charges			163337	24005
Différences positives de change			189232	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5071	7928
Total des produits financiers (V)			443334	97733
Dotations financières sur amortissements et provisions			194730	13260
Intérêts et charges assimilées			27529	14320
Différences négatives de change			155890	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			37815	213
Total des charges financières (VI)			415964	27793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27371	69941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-71535	-708147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48		7234910	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4637		84612	
Total des produits exceptionnels (VII)	4685		7319522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			24972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	149314		1881942	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	229		172	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149543		1907085	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-144858		5412437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-67554		184352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	471705		7504200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	620544		2984262	
BENEFICE OU PERTE	-148839		4519938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		230914		189108
Total Immobilisations financières		3766422		1148766
Total Général		3997335		1337873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				420021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			914335	4000852
Total Général			914335	4420873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81229	21032		102261
AMORTISSEMENTS Total Général	81229	21032		102261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				48506
Total Provisions réglementées	52914	229	4637	48506
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				194730
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		194730		194730
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	13260			13260
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	176597		163337	13260
TOTAL GENERAL	229511	194959	167974	256496
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		194730	163337	
                                            - Exceptionnelles		229	4637	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1227000	1227000		
Prêts	30000	30000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85790	85790		
T. V. A.	3718	3718		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	713	713		
Charges constatées d’avance	4178	4178		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1351399	1351399		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5862	5862		
Personnel et comptes rattachés	391170	391170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	229	229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1445584	1445584		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1842845	1842845		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel