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BILAN HOLDING DES SABLONS 2018 Siren 417789336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129114	65304	63810	71043
Autres immobilisations corporelles	31800	2710	29089	31882
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7000		7000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2628667	149217	2479450	2788739
Créances rattachées à des participations	1447749		1447749	1472749
Autres titres immobilisés	939675		939675	939675
Prêts	633877		633877	571976
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5817882	217231	5600651	5876065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10000		10000	13000
Autres créances	33504		33504	2379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	495968	38126	457842	200000
Disponibilités	1919634		1919634	2117177
Charges constatées d’avance	4675		4675	9102
TOTAL (II)	2463781	38126	2425655	2341657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	81135		81135	18939
TOTAL GENERAL (0 à V)	8362798	255357	8107441	8236662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	437605		437605	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47255		47255	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6901568		5506910	
Report à nouveau			-28156	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-65538		1525814	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	56220		60627	
TOTAL (I)	7377109		7550055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81135		18939	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	81135		18939	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	636124		611018	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6246		7639	
Dettes fiscales et sociales	6827		49011	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	649197		667667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8107441		8236662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	649197		667667	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	135111		135111	156179
Chiffres d’affaires nets	135111		135111	156179
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				28
Total des produits d’exploitation (I)			135111	156207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46131	51876
Impôts, taxes et versements assimilés			3763	57825
Salaires et traitements			118069	131419
Charges sociales				1
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10026	28040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			295	1781
Total des charges d’exploitation (II) 			178285	270940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43174	-114733
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27822	10206
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			21354	17527
Autres intérêts et produits assimilés			17586	7739
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Différences positives de change				25
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76762	35497
Dotations financières sur amortissements et provisions			100321	28939
Intérêts et charges assimilées			9559	9905
Différences négatives de change				2502
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109881	41347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33119	-5850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76293	-120583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	166392		5935215	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4637			
Total des produits exceptionnels (VII)	171029		3939852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30045			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	130000		2232371	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	229		229	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160274		2232600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10755		1707252	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			60854	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	382902		4131555	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	448440		2605741	
BENEFICE OU PERTE	-65538		1525814	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		209160		7000
Total Immobilisations financières		5932356		140833
Total Général		6141516		147833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48246	167914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			423221	5649968
Total Général			471467	5817882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106234	10026	48246	68015
AMORTISSEMENTS Total Général	106234	10026	48246	68015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				56220
Total Provisions réglementées	60627	229	4637	56220
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				81135
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18939	62195		81135
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				149217
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		38126		38126
Total Provisions pour dépréciation	159217	38126	10000	187343
TOTAL GENERAL	238784	100550	14637	324697
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		100321	10000	
                                            - Exceptionnelles		229	4637	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1447749	1447749		
Prêts	633877	633877		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10000	10000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28969	28969		
T. V. A.	3552	3552		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	983	983		
Charges constatées d’avance	4675	4675		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2129806	2129806		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6246	6246		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6827	6827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	636124	636124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	649197	649197		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel