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BILAN HOLDING DES SABLONS 2017 Siren 417789336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				20000
Constructions				140333
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129114	58071	71043	78377
Autres immobilisations corporelles	80046	48163	31882	50633
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2947956	159217	2788739	2863797
Créances rattachées à des participations	1472749		1472749	1548749
Autres titres immobilisés	939675		939675	466175
Prêts	571976		571976	368621
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6141516	265451	5876065	5536686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13000		13000	14400
Autres créances	2379		2379	46585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	2117177		2117177	1252702
Charges constatées d’avance	9102		9102	1944
TOTAL (II)	2341657		2341657	1315631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	18939		18939	
TOTAL GENERAL (0 à V)	8502113	265451	8236662	6852317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	437605		437605	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47255		47255	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5506910		5568236	
Report à nouveau	-28156			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1525814		3105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	60627		65035	
TOTAL (I)	7550055		6121235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18939			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18939			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1294	
Emprunts et dettes financières divers (4)	611018		695978	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7639		15667	
Dettes fiscales et sociales	49011		3290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	667667		716229	
(V)			14852	
TOTAL GENERAL (I à V)	8236662		6852317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	667667		716229	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1294	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	156179		156179	195961
Chiffres d’affaires nets	156179		156179	195961
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2937
Autres produits			28	
Total des produits d’exploitation (I)			156207	198899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51876	64880
Impôts, taxes et versements assimilés			57825	7949
Salaires et traitements			131419	148428
Charges sociales			1	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28040	38254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1781	33
Total des charges d’exploitation (II) 			270940	259544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114733	-60645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10206	42158
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17527	11113
Autres intérêts et produits assimilés			7739	3467
Reprises sur provisions et transferts de charges				10112
Différences positives de change			25	28156
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35497	95006
Dotations financières sur amortissements et provisions			28939	
Intérêts et charges assimilées			9905	
Différences négatives de change			2502	5314
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41347	5314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5850	89693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-120583	29048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3935215		165147	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4637		4637	
Total des produits exceptionnels (VII)	3939852		169784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2232371		172430	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	229		229	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2232600		172659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1707252		-2875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60854		23067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4131555		463689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2605741		460584	
BENEFICE OU PERTE	1525814		3105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1472	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		483470		3
Total Immobilisations financières		5396560		3257136
Total Général		5880030		3257139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			274314	209160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2721339	5932356
Total Général			2995653	6141516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115942		106234	
AMORTISSEMENTS Total Général	115942		106234	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				60627
Total Provisions réglementées	65035	229	4637	60627
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				18939
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		18939		18939
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				159217
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	149217	10000		159217
TOTAL GENERAL	214252	29168	4637	238784
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		28939		
                                            - Exceptionnelles		229	4637	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1472749	1472749		
Prêts	571976	50000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1879			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500			
Charges constatées d’avance	9102			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2069206	1547230	521976	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7639	7639		
Personnel et comptes rattachés	98	98		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41945	41945		
T.V.A.	6968	6968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	611018	611018		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	667667	667667		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel