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BILAN GARDENIA 2018 Siren 417786969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2701505	2496505	205000	180000
Créances rattachées à des participations	1312091	1155091	157000	195491
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4013596	3651596	362000	375491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80095	41898	38197	33079
Autres créances	16890		16890	14285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78725		78725	60184
Charges constatées d’avance				7920
TOTAL (II)	175710	41898	133812	115467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4189306	3693494	495812	490958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2814379		2814379	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	134909		134909	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	234391		234391	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4856123		-3915812	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53314		-940310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1619129		-1672443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			300000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			300000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162		123593	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38569		40136	
Dettes fiscales et sociales	8594		9547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1967617		1576725	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2014941		1750001	
(V)	100000		113400	
TOTAL GENERAL (I à V)	495812		490958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	133131		1750001	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53632	486541	540173	486145
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	53632	486541	540173	486145
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1408985
Autres produits			9442	7133
Total des produits d’exploitation (I)			549615	1902263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			401775	364447
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33936	40610
Impôts, taxes et versements assimilés			2209	2465
Salaires et traitements			33727	37401
Charges sociales			14676	16806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12444	17710
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1651	1417923
Total des charges d’exploitation (II) 			500418	1897543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49197	4720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	8
Reprises sur provisions et transferts de charges			25000	962581
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25004	962589
Dotations financières sur amortissements et provisions			25091	902000
Intérêts et charges assimilées			1424	43530
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26514	945530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1510	17059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47686	21778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8627			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	300000			
Total des produits exceptionnels (VII)	308627		6500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	300000		968589	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	303000		968589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5627		-962089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	883246		2871352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	829933		3811662	
BENEFICE OU PERTE	53314		-940310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			244	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		4026996		
Total Général		4026996		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13400	4013596
Total Général			13400	4013596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	300000		300000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2496505
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1130000	25091		1155091
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29454	12444		41898
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3680959	37535	25000	3693494
TOTAL GENERAL	3980959	37535	325000	3693494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12444		
                                             - Financières		25091	25000	
                                            - Exceptionnelles			300000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1312091		1312091	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	44246	44246		
Autres créances clients	35848	35848		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2432	2432		
T. V. A.	7467	7467		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1304	1304		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5687	5687		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1409076	96985	1312091	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	162	162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38569	38569		
Personnel et comptes rattachés	2702	2702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4848	4848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1044	1044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1967617	85807	343226	1538584
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2014941	2014941		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27502		31425	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6434		9185	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	33936		40610	
Taxe professionnelle	1437		1163	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	772		1302	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2209		2465	
Montant de la TVA. collectée	5517		5129	
Total TVA. déductible sur biens et services	8510		8125	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1