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BILAN GARDENIA 2017 Siren 417786969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				6188
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2701505	2521505	180000	180000
Créances rattachées à des participations	1325491	1130000	195491	1116291
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4026996	3651505	375491	1302479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62533	29454	33079	110505
Autres créances	14285		14285	357731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60184		60184	27000
Charges constatées d’avance	7920		7920	167
TOTAL (II)	144921	29454	115467	495402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4171917	3680959	490958	1797881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2814379		2814379	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	134909		134909	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	234391		234391	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3915812		-2521917	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-940310		-1393895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1672443		-732133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300000		300000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	300000		300000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123593		82310	
Emprunts et dettes financières divers (4)			330858	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40136		54128	
Dettes fiscales et sociales	9547		11822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1576725		1603696	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1750001		2082814	
(V)	113400		147200	
TOTAL GENERAL (I à V)	490958		1797881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1750001		494242	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45547	440598	486145	523578
Production vendue biens				
Production vendue services				85320
Chiffres d’affaires nets	45547	440598	486145	608898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1408985	7653
Autres produits			7133	2830
Total des produits d’exploitation (I)			1902263	619381
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			364447	398507
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40610	58281
Impôts, taxes et versements assimilés			2465	4495
Salaires et traitements			37401	92238
Charges sociales			16806	48161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181	3232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17710	11744
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1417923	1907
Total des charges d’exploitation (II) 			1897543	618564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4720	817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	19
Reprises sur provisions et transferts de charges			962581	497715
Différences positives de change				52811
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			962589	550545
Dotations financières sur amortissements et provisions			902000	1456505
Intérêts et charges assimilées			43530	500952
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			945530	1957457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17059	-1406912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21778	-1406096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	968589			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	968589		567	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-962089		-567	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-12768	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2871352		1169926	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3811662		2563820	
BENEFICE OU PERTE	-940310		-1393895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	244		7653	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9737		
Total Immobilisations financières		5008377		15000
Total Général		5018115		15000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9737	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			996381	4026996
Total Général			1006119	4026996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3549	181	3730	
AMORTISSEMENTS Total Général	3549	181	3730	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				300000
Total Provisions pour risques et charges	300000			300000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2521505
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1420485	17710	1408741	29454
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5132571	919710	2371322	3680959
TOTAL GENERAL	5432571	919710	2371322	3980959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17710	1408741	
                                             - Financières		902000	962581	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1325491			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	31802			
Autres créances clients	30730			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8817			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1530			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3937			
Charges constatées d’avance	7920			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1410228	52935	1357293	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	123593	123593		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40136	40136		
Personnel et comptes rattachés	3435	3435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5190	5190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	153	153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	770	770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1576725	14773	296950	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1750001	188050	296950	1265002
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété			1294	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31425		45024	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9185		11964	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	40610		58281	
Taxe professionnelle	1163		1408	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1302		3087	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2465		4495	
Montant de la TVA. collectée	5129		18355	
Total TVA. déductible sur biens et services	8125		11878	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1