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BILAN GARDENIA 2016 Siren 417786969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9737	3549	6188	9420
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2702117	2522117	180000	1409849
Créances rattachées à des participations	2306260	1189969	1116291	1282528
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5018115	3715635	1302479	2701797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1530989	1420485	110505	82866
Autres créances	357731		357731	267108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27000		27000	92998
Charges constatées d’avance	167		167	2116
TOTAL (II)	1915887	1420485	495402	445088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6934002	5136120	1797881	3146885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2814379		2814379	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	134909		134909	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	234391		234391	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2521917		-2072832	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1393895		-449085	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-732133		661762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300000		300000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	300000		300000	
Emprunts obligataires convertibles			31461	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82310		1366865	
Emprunts et dettes financières divers (4)	330858		78723	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54128		193610	
Dettes fiscales et sociales	11822		297905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1603696		38395	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2082814		2006959	
(V)	147200		178164	
TOTAL GENERAL (I à V)	1797881		3146885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	494242		393373	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			53151	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12907	510671	523578	622058
Production vendue biens				
Production vendue services	85320		85320	94560
Chiffres d’affaires nets	98227	510671	608898	716618
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7653	5746
Autres produits			2830	7
Total des produits d’exploitation (I)			619381	722371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			398507	453548
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				416
Autres achats et charges externes			58281	98518
Impôts, taxes et versements assimilés			4495	3899
Salaires et traitements			92238	86646
Charges sociales			48161	45478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3232	247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11744	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1907	18883
Total des charges d’exploitation (II) 			618564	707635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			817	14736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	675020
Reprises sur provisions et transferts de charges			497715	140527
Différences positives de change			52811	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			550545	815547
Dotations financières sur amortissements et provisions			1456505	1176900
Intérêts et charges assimilées			500952	79699
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1957457	1256599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1406912	-441052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1406096	-426316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			23450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			23450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	567		129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			40838	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	567		40967	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-567		-17517	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12768		5252	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1169926		1561367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2563820		2010453	
BENEFICE OU PERTE	-1393895		-449085	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			9697	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7653		5746	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9737		
Total Immobilisations financières		5445673		248503
Total Général		5455410		248503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		226656	459142	5008377
Total Général		226656	459142	5018115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	317	3231		3549
AMORTISSEMENTS Total Général	317	3231		3549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				300000
Total Provisions pour risques et charges	300000			300000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2522117
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1408741	11744		1420485
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4162037	1468249	497715	5132571
TOTAL GENERAL	4462037	1468249	497715	5432571
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11744		
                                             - Financières		1456505	497715	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2306260	1		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1422833			
Autres créances clients	108156			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	344668			
T. V. A.	13056			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7			
Charges constatées d’avance	167			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4195147	466055	3729092	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82310	82310		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54128	54128		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	590	590		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8532	8532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2700	2700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	330858	330858		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1603696	15124	256739	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2082814	494242	256739	1331833
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			9697	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1294		1686	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45024		75351	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11964		21482	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	58281		98518	
Taxe professionnelle	1408		1401	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3087		2498	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4495		3899	
Montant de la TVA. collectée	18355		18982	
Total TVA. déductible sur biens et services	11878		6791	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1