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BILAN FERME SCHMITT 2018 Siren 417795101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36745	25752	10993	13954
Fonds commercial	43448		43448	43448
Autres immobilisations incorporelles	110235		110235	110235
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	259918	20469	239449	196810
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1200669	809941	390727	385922
Autres immobilisations corporelles	443094	355770	87323	76788
Immobilisations en cours	2500		2500	2500
Avances et acomptes				465
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52930	50000	2930	2930
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15520
TOTAL (I)	2164538	1261933	902605	848571
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	140125		140125	224947
En cours de production de biens	16464		16464	13404
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	44441		44441	42298
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203836	6763	197073	124329
Autres créances	428862		428862	203074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147512		147512	268438
Charges constatées d’avance	21569		21569	43698
TOTAL (II)	1002810	6763	996047	920189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3167348	1268696	1898652	1768760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	234600		234600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	145600		145600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180000		180000	
Report à nouveau	-377854		-174464	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-151334		-203390	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49012		200346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62500		62500	
Provisions pour charges	4150		13398	
TOTAL (III)	66650		75898	
Emprunts obligataires convertibles	300080		300080	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	676767		393993	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55818		69961	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372262		431073	
Dettes fiscales et sociales	378049		259804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14		37606	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1782990		1492517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1898652		1768760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	949180		840706	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19549		28159	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200930		1750
Total Immobilisations corporelles		1764189		181120
Total Immobilisations financières		68450		
Total Général		2033568		182870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12252	190428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39128	1906181
Prêts et immobilisations financières			520	
Total Immobilisations financières			520	67930
Total Général			51901	2164538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33293	4711	12252	25752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1101704	123140	38663	1186181
AMORTISSEMENTS Total Général	1134997	127851	50916	1211933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				66650
Total Provisions pour risques et charges	75898		9248	66650
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6763		6763
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50000	6763		56763
TOTAL GENERAL	125898	6763	9248	123413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
Clients douteux ou litigieux	7135	7135		
Autres créances clients	196701	196701		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66278	66278		
T. V. A.	9056	9056		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	353528	353528		
Charges constatées d’avance	21569	21569		
TOTAL ETAT DES CREANCES	669267	654267	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	300080			300080
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19549	19549		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	657218	161288	480930	15000
Emprunts et dettes financières divers	50400	12600	37800	
Fournisseurs et comptes rattachés	372262	372262		
Personnel et comptes rattachés	158051	158051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196510	196510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10968	10968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12520	12520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5418	5418		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14	14		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1782990	949180	518730	315080
Emprunts souscrits en cours d’exercice	355000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41421			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel