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BILAN ECOLE SUPERIEURE DES SERVICES AU ENTREPRISES 2018 Siren 417708070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7333	6518	816	1945
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7410	7410		
Autres immobilisations corporelles	32751	32413	337	528
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	47661	46341	1320	2641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	429815	1802	428013	484206
Autres créances	45392		45392	169465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	663586		663586	122825
Charges constatées d’avance	18239		18239	13641
TOTAL (II)	1157032	1802	1155230	790138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1204693	48143	1156550	792778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100200		100200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	176099		176099	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10020		10020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	321000		321000	
Report à nouveau	-93640		-295067	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187949		201426	
Subventions d’investissement	151		236	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	701779		513915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	70084		34600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107118		41536	
Dettes fiscales et sociales	223834		198570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53675		4158	
Produits constatés d’avance (2)	60			
TOTAL (IV)	454771		278863	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1156550		792778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1812188		1812188	1732386
Chiffres d’affaires nets	1812188		1812188	1732386
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4922	3936
Autres produits			12	16
Total des produits d’exploitation (I)			1817122	1736338
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			629498	547537
Impôts, taxes et versements assimilés			24884	22390
Salaires et traitements			541929	498017
Charges sociales			245402	203792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1320	1931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1802	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			120431	120698
Total des charges d’exploitation (II) 			1565266	1394365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			251856	341973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			162	673
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			163	673
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				142000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				142000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			163	-141327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			252019	200646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	518		695	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85		85	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	603		781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	603		781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64673			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1812954		1737791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1625005		1536365	
BENEFICE OU PERTE	187949		201426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9000		
Total Immobilisations corporelles		54030		
Total Immobilisations financières		168		
Total Général		63198		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1667	7333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13870	40160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				168
Total Général			15537	47661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7055	1130	1667	6518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53503	191	13870	39823
AMORTISSEMENTS Total Général	60557	1320	15537	46341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1802		1802
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1802		1802
TOTAL GENERAL		1802		1802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4325			
Autres créances clients	425490			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2765			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22072			
Autres impôts, taxes versements assimilés	20313			
Divers				
Groupe et associés	162			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79			
Charges constatées d’avance	18239			
TOTAL ETAT DES CREANCES	493446	489121	4325	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107118	107118		
Personnel et comptes rattachés	58480	58480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50707	50707		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110503	110503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3275	3275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70084	70084		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53675	53675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60	60		
TOTAL – ETAT DES DETTES	453902	453902		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel