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BILAN DUC GESTION 2018 Siren 417756012
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 36509 36509
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 509540 478360 31180 44828
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 148718 72735 75984 14298
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1457411 877309 580102 412267
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 16300 16300 16300
TOTAL (I) 2168479 1464913 703566 487694
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1658860 1658860 1501894
Autres créances 606479 606479 492820
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 463131 463131 337210
Charges constatées d’avance 47937 47937 70532
TOTAL (II) 2776407 2776407 2402457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4944886 1464913 3479973 2890151
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 53000 44780
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3450 8220
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 111450 108000
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 502977 277646
Emprunts et dettes financières divers (4) 200000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 465018 412928
Dettes fiscales et sociales 2150180 1909106
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 21153 96321
Autres dettes 29195 86151
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3368523 2782151
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3479973 2890151
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3106164 2655768
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 361 321
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 8093681 8093681 7191632
Chiffres d’affaires nets 8093681 8093681 7191632
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 47438 78524
Autres produits 1068 307
Total des produits d’exploitation (I) 8142187 7270463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 61671 49117
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1866830 1892586
Impôts, taxes et versements assimilés 242807 211300
Salaires et traitements 4188782 3655359
Charges sociales 1583810 1332797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 228922 203237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3197 52556
Total des charges d’exploitation (II) 8176019 7396953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -33832 -126489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé -42
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) -42
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2350 2112
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2350 2112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2350 -2154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -36182 -128643
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3167 132099
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 41917 33300
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 45083 165399
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3148 3240
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2303 25296
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5451 28536
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 39633 136863
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8187270 7435821
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8183820 7427600
BENEFICE OU PERTE 3450 8220
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 47438 78524
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 36509
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 491555 17985
Total Immobilisations corporelles 1293115 429112
Total Immobilisations financières 16300
Total Général 1837479 447097
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 36509
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 509540
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 116097 1606130
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 16300
Total Général 116097 2168479
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 36509 36509
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 446727 31633 478360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 866549 197289 113794 950044
AMORTISSEMENTS Total Général 1349785 228922 113794 1464913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 16300 16300
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1658860 1658860
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 8200 8200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 200035 200035
T. V. A. 70516 70516
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 177120 177120
Groupe et associés 140000 140000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10608 10608
Charges constatées d’avance 47937 47937
TOTAL ETAT DES CREANCES 2329576 2313276 16300
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 361 361
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 502616 240257 262359
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 465018 465018
Personnel et comptes rattachés 1060053 1060053
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 591702 591702
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 379954 379954
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 118471 118471
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 21153 21153
Groupe et associés 200000 200000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 29195 29195
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3368523 3106164 262359
Emprunts souscrits en cours d’exercice 443970
Emprunts remboursés en cours d’exercice 218706
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel