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BILAN DIFFUSION ELECTRONIQUE SERVICE 2018 Siren 417706249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10413	10413		
Fonds commercial	5336		5336	5336
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139343	128778	13565	13570
Autres immobilisations corporelles	78556	41564	37002	19856
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20000	18700	1300	1300
Prêts				
Autres immobilisations financières	57078		57078	25406
TOTAL (I)	310735	194455	116281	74466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	198704		198704	207655
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	199734	22736	176998	126451
Autres créances	88663	28174	60489	33455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69191		69191	40055
Charges constatées d’avance	17446		17446	14305
TOTAL (II)	573738	50910	522328	422636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	884473	245365	639109	497104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3107		3107	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-87652		-92173	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9586		4521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-59960		-69545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7012			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186569		94194	
Dettes fiscales et sociales	85101		74543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7421	
Autres dettes	420386		390491	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	699068		566650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	639109		497104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	699068		566650	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	353815		353815	298287
Production vendue biens				
Production vendue services	578149	783	578932	511394
Chiffres d’affaires nets	931964	783	932747	809680
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4297	312
Autres produits			6	2743
Total des produits d’exploitation (I)			937050	812735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			309516	321766
Variation de stock (marchandises)			8991	-13844
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			320536	225891
Impôts, taxes et versements assimilés			4186	3552
Salaires et traitements			199321	186469
Charges sociales			70153	64939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14537	19074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	294
Total des charges d’exploitation (II) 			927252	808141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9798	4594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	127
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45	127
Dotations financières sur amortissements et provisions				200
Intérêts et charges assimilées			122	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122	200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78	-73
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	937095		812862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	927509		808341	
BENEFICE OU PERTE	9586		4521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4297		312	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15749		
Total Immobilisations corporelles		190231		27678
Total Immobilisations financières		48406		28672
Total Général		254385		56350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				217909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77078
Total Général				310735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10413			10413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150804	14537		165342
AMORTISSEMENTS Total Général	161217	14537		175755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	18700			18700
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22736			22736
Autres provisions pour dépréciation	28174			28174
Total Provisions pour dépréciation	69610			69610
TOTAL GENERAL	69610			69610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57078	57078		
Clients douteux ou litigieux	27193	27193		
Autres créances clients	172541	172541		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2300	2300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7701	7701		
T. V. A.	12970	12970		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65692	65692		
Charges constatées d’avance	17446	17446		
TOTAL ETAT DES CREANCES	362921	362921		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7012	7012		
Fournisseurs et comptes rattachés	186569	186569		
Personnel et comptes rattachés	27799	27799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26598	26598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29444	29444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1261	1261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	420386	420386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	699068	699068		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4988			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	141075		48299	
Location, charges locatives et de copropriété	58287		40962	
Personnel extérieur à l’entreprise	1418		12107	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18567		12227	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101188		112296	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	320536		225891	
Taxe professionnelle	1000		1001	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3186		2551	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4186		3552	
Montant de la TVA. collectée	184493		160684	
Total TVA. déductible sur biens et services	112076		78868	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel