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BILAN DIFFUSION ELECTRONIQUE SERVICE 2016 Siren 417706249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10413	10413		
Fonds commercial	5336		5336	5336
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137111	115233	21878	31327
Autres immobilisations corporelles	50913	30308	20605	26217
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20000	18500	1500	1500
Prêts				
Autres immobilisations financières	28406		28406	33839
TOTAL (I)	252179	174455	77725	98219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	193851		193851	183985
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	144537	22736	121801	100239
Autres créances	45961	28174	17787	15813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84533		84533	88945
Charges constatées d’avance	12043		12043	10560
TOTAL (II)	480926	50910	430016	399543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	733105	225365	507740	497762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		153000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3107			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			39460	
Report à nouveau	-112849		-361773	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20675		42394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-74066		-111619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90214		62824	
Dettes fiscales et sociales	67732		47019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	423861		447718	
Produits constatés d’avance (2)			1820	
TOTAL (IV)	581807		559380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	507740		497762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	158846		114301	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	387902	-545	387356	328032
Production vendue biens				
Production vendue services	311432	5413	316845	455940
Chiffres d’affaires nets	699333	4868	704201	783971
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8297	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48320	7108
Autres produits			50	526
Total des produits d’exploitation (I)			760868	791605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			235547	224923
Variation de stock (marchandises)			-9866	-5665
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			196532	277307
Impôts, taxes et versements assimilés			6817	2765
Salaires et traitements			184003	185136
Charges sociales			97714	65478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29491	26879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17986
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	28
Total des charges d’exploitation (II) 			740253	794837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20615	-3232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			166	81
Reprises sur provisions et transferts de charges			17891	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18056	81
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17899	4438
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17899	4438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			158	-4357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20772	-7589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2261		42827	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8062	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2261		50889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2358		487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			419	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2358		907	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97		49983	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	781186		842576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	760510		800182	
BENEFICE OU PERTE	20675		42394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-1680		7108	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15749		
Total Immobilisations corporelles		173595		14430
Total Immobilisations financières		53839		
Total Général		243183		14430
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				188025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5434	48406
Total Général			5434	252179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10413			10413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116051	29491		145542
AMORTISSEMENTS Total Général	126464	29491		155955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000		50000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22736			22736
Autres provisions pour dépréciation	46065		17891	28174
Total Provisions pour dépréciation	87301		17891	69410
TOTAL GENERAL	137301		67891	69410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			50000	
                                             - Financières			17891	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28406	28406		
Clients douteux ou litigieux	27193			
Autres créances clients	117344			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6947			
T. V. A.	8993			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29720			
Charges constatées d’avance	12043			
TOTAL ETAT DES CREANCES	230947	230947		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90214	90214		
Personnel et comptes rattachés	11895	11895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24395	24395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28853	28853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2590	2590		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	423861	900	422961	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	581807	158846	422961	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40471		80024	
Location, charges locatives et de copropriété	37596		56670	
Personnel extérieur à l’entreprise	170			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5880		25685	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112415		114928	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	196532		277307	
Taxe professionnelle	4373		-269	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2444		3034	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6817		2765	
Montant de la TVA. collectée	149879		153158	
Total TVA. déductible sur biens et services	81156		90439	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5