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BILAN DIEBOLT TP 2021 Siren 417703659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26380	23068	3312	6972
Fonds commercial	123484		123484	123484
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	204277		204277	54277
Constructions	231278	224584	6694	11285
Installations techniques, matériel et outillage industriels	326591	139387	187204	124326
Autres immobilisations corporelles	634586	350806	283781	317609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1500		1500	1048
Autres immobilisations financières	6030		6030	6030
TOTAL (I)	1554126	737844	816282	645030
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26319		26319	
Clients et comptes rattachés	831440	48044	783396	1261180
Autres créances	629500		629500	603543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				200575
Disponibilités	1637149		1637149	911414
Charges constatées d’avance	38600		38600	39952
TOTAL (II)	3163008	48044	3114964	3016663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4717133	785888	3931246	3661693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	240000		240000	
Report à nouveau	677311		398814	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	596557		578497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1843867		1547311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	341200		235900	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	341200		235900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	644256		167290	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6800		15000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	762324		1132382	
Dettes fiscales et sociales	299209		431181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33590		35629	
Produits constatés d’avance (2)			97000	
TOTAL (IV)	1746178		1878482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3931246		3661693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1646964		1721241	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2015		2354	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21760		21760	6742
Production vendue services	6341708		6341708	6185754
Chiffres d’affaires nets	6363468		6363468	6192496
				
Production stockée			-25000	25000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			522127	244626
Autres produits			1344	1604
Total des produits d’exploitation (I)			6861938	6463726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4286425	3898828
Impôts, taxes et versements assimilés			74550	66789
Salaires et traitements			757619	779279
Charges sociales			438492	429507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156787	104968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26377	209645
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			341200	235900
Autres charges			61187	4082
Total des charges d’exploitation (II) 			6142636	5728998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			719302	734728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14198	10309
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14198	10309
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2491	6110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2491	6110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11706	4200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			731008	738927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37218		1043	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53750		68208	
Reprises sur provisions et transferts de charges			210	
Total des produits exceptionnels (VII)	90968		69462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			94	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			94	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90968		69368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	225420		229798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6967104		6543497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6370548		5965000	
BENEFICE OU PERTE	596557		578497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31171		24947	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149863		
Total Immobilisations corporelles		1203257		327586
Total Immobilisations financières		7078		1500
Total Général		1360198		329086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149863
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			134110	1396732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1048	7530
Total Général			135158	1554126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19408	3660		23068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	695760	153126	134110	714776
AMORTISSEMENTS Total Général	715168	156787	134110	737844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				341200
Total Provisions pour risques et charges	235900	341200	235900	341200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25000		25000	
Sur comptes clients	251723	26377	230056	48044
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	276723	26377	255056	48044
TOTAL GENERAL	512623	367577	490956	389244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		367577	490956	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1500	1500		
Autres immobilisations financières	6030		6030	
Clients douteux ou litigieux	52377		52377	
Autres créances clients	779063	779063		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667	667		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116234	116234		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1075	1075		
Groupe et associés	511332	511332		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	192	192		
Charges constatées d’avance	38600	38600		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1507069	1448662	58407	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2015	2015		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	642241	549827	92414	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	762324	762324		
Personnel et comptes rattachés	78175	78175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78104	78104		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113762	113762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29168	29168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33590	33590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1739378	1646964	92414	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22695			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel