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BILAN BERTRAND SARL 2021 Siren 417721230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5500	327	5173	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20206	9349	10856	
Autres immobilisations corporelles	51224	45723	5501	9516
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3454		3454	3454
TOTAL (I)	80384	55399	24984	12970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4389		4389	4149
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24045		24045	14944
Autres créances	20994		20994	21166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83336		83336	112943
Charges constatées d’avance				562
TOTAL (II)	132763		132763	153764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	213147	55399	157747	166734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7876		7876	
Report à nouveau	61207		64753	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7444		-3546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70024		77468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60076		69087	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4727		3562	
Dettes fiscales et sociales	22921		16617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	87724		89266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	157747		166734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41456		20266	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	137		87	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	130746		130746	179696
Chiffres d’affaires nets	130746		130746	179696
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			49608	23000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2256	5919
Autres produits			15	84
Total des produits d’exploitation (I)			182624	208699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15809	10529
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-240	41
Autres achats et charges externes			56444	70545
Impôts, taxes et versements assimilés			3714	3194
Salaires et traitements			79132	94048
Charges sociales			30698	31104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4736	3294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				56
Total des charges d’exploitation (II) 			190293	212812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7669	-4113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			314	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			314	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			304	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			304	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7659	-4113
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250		273	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250		689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	215		567	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	183187		209388	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	190631		212934	
BENEFICE OU PERTE	-7444		-3546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7085			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2256		5919	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5500
Total Immobilisations corporelles		60180		11250
Total Immobilisations financières		3454		
Total Général		63634		16750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				71430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3454
Total Général				80384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		327		327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50664	4409		55072
AMORTISSEMENTS Total Général	50664	4736		55399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3454		3454	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24045	24045		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8259	8259		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	692	692		
T. V. A.	4154	4154		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7888	7888		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	48492	45038	3454	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	137	137		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59939	13671	46268	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4727	4727		
Personnel et comptes rattachés	6939	6939		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7283	7283		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7825	7825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	873	873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	87724	41456	46268	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9061			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel